- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |||||
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 21,589 | 21,675 | ||||
| 金銭の信託 | 10,857 | 14,913 | ||||
| 前払費用 | 397 | 166 | ||||
| 未収委託者報酬 | 8,471 | 9,067 | ||||
| 未収運用受託報酬 | 6,151 | 6,252 | ||||
| 未収収益 | 177 | 179 | ||||
| その他 | 3,428 | 4,891 | ||||
| 流動資産合計 | 51,072 | 57,146 | ||||
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | ※1 | 301 | ※1 | 289 | ||
| 器具備品 | ※1 | 692 | ※1 | 687 | ||
| その他 | ※1 | 0 | ※1 | - | ||
| 有形固定資産合計 | 993 | 976 | ||||
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウェア | 4,104 | 6,292 | ||||
| その他 | 41 | 31 | ||||
| 無形固定資産合計 | 4,145 | 6,324 | ||||
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 9,950 | 6,607 | ||||
| 関係会社株式 | 5,636 | 5,636 | ||||
| 繰延税金資産 | 311 | 907 | ||||
| その他 | 39 | 31 | ||||
| 投資その他の資産合計 | 15,937 | 13,182 | ||||
| 固定資産合計 | 21,077 | 20,482 | ||||
| 資産合計 | 72,149 | 77,629 | ||||
(単位:百万円)
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |||||
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 預り金 | 44 | 47 | ||||
| 未払金 | 7,572 | 8,285 | ||||
| 未払収益分配金 | 0 | 0 | ||||
| 未払手数料 | 4,154 | 4,561 | ||||
| その他未払金 | 3,417 | 3,723 | ||||
| 未払費用 | 1,046 | 1,049 | ||||
| 未払法人税等 | 517 | 504 | ||||
| 賞与引当金 | 556 | 578 | ||||
| その他 | 818 | 1,958 | ||||
| 流動負債合計 | 10,555 | 12,423 | ||||
| 固定負債 | ||||||
| 退職給付引当金 | 626 | 820 | ||||
| 資産除去債務 | 133 | 153 | ||||
| その他 | 8 | 12 | ||||
| 固定負債合計 | 768 | 986 | ||||
| 負債合計 | 11,324 | 13,410 | ||||
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 2,000 | 2,000 | ||||
| 資本剰余金 | ||||||
| その他資本剰余金 | 17,239 | 17,239 | ||||
| 資本剰余金合計 | 17,239 | 17,239 | ||||
| 利益剰余金 | ||||||
| 利益準備金 | 500 | 500 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 別途積立金 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 38,258 | 41,948 | ||||
| 利益剰余金合計 | 40,858 | 44,548 | ||||
| 株主資本合計 | 60,098 | 63,788 | ||||
| 評価・換算差額等 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | 791 | 941 | ||||
| 繰延ヘッジ損益 | △65 | △509 | ||||
| 評価・換算差額等合計 | 726 | 431 | ||||
| 純資産合計 | 60,824 | 64,219 | ||||
| 負債・純資産合計 | 72,149 | 77,629 | ||||
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