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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/12/01-2022/11/30)

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【提出】: 2023/02/28 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19期自 2020年12月 1日至 2021年11月30日	第20期自 2021年12月 1日至 2022年11月30日
営業収益
受取利息	461	318
有価証券売買等損益	1,912,722,703	△6,755,353
営業収益合計	1,912,723,164	△6,755,035
営業費用
支払利息	43,053	41,242
受託者報酬	22,703,378	22,061,820
委託者報酬	261,088,696	253,710,880
営業費用合計	283,835,127	275,813,942
営業利益又は営業損失(△)	1,628,888,037	△282,568,977
経常利益又は経常損失(△)	1,628,888,037	△282,568,977
当期純利益又は当期純損失(△)	1,628,888,037	△282,568,977
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	244,074,855	△142,112,907
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,464,956,757	14,254,571,777
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,876,526,500	2,025,754,968
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,876,526,500	2,025,754,968
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,471,724,662	2,085,472,815
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,471,724,662	2,085,472,815
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,254,571,777	14,054,397,860

開示資料

決算

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