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【提出】: 2022/08/31 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

日本株式エクセレント・フォーカスマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	19,602,239,640	99.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	165,556,266	0.84
合計(純資産総額)		19,767,795,906	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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