有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	15,609,847,920	99.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	110,878,848	0.71
合計(純資産総額)		15,720,726,768	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	株式	第一三共	医薬品	91,700	7,013.22	643,112,988	7,228.00	662,807,600	4.22
日本	株式	ソニー	電気機器	85,600	6,999.66	599,171,415	7,401.00	633,525,600	4.03
日本	株式	キーエンス	電気機器	14,700	37,976.88	558,260,142	38,490.00	565,803,000	3.60
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	22,600	22,570.00	510,082,000	23,925.00	540,705,000	3.44
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	70,000	7,737.85	541,649,994	7,714.00	539,980,000	3.43
日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	217,000	2,309.21	501,100,119	2,338.00	507,346,000	3.23
日本	株式	信越化学工業	化学	41,800	11,905.53	497,651,473	12,060.00	504,108,000	3.21
日本	株式	ダイフク	機械	75,500	6,590.09	497,552,452	6,660.00	502,830,000	3.20
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	120,400	4,008.06	482,570,923	4,038.00	486,175,200	3.09
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	807,600	582.13	470,135,944	593.20	479,068,320	3.05
日本	株式	大成建設	建設業	98,600	4,346.07	428,522,750	4,545.00	448,137,000	2.85
日本	株式	花王	化学	47,500	8,709.23	413,688,688	9,025.00	428,687,500	2.73
日本	株式	三菱商事	卸売業	140,000	2,907.55	407,058,020	2,900.00	406,000,000	2.58
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	97,200	3,978.48	386,708,618	4,099.00	398,422,800	2.53
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	115,800	3,395.08	393,150,322	3,390.00	392,562,000	2.50
日本	株式	アンリツ	電気機器	180,200	2,072.34	373,437,444	2,168.00	390,673,600	2.49
日本	株式	HOYA	精密機器	34,800	10,026.32	348,916,076	10,450.00	363,660,000	2.31
日本	株式	日本電産	電気機器	23,600	16,325.00	385,270,000	15,005.00	354,118,000	2.25
日本	株式	資生堂	化学	45,100	8,017.84	361,604,851	7,782.00	350,968,200	2.23
日本	株式	協和キリン	医薬品	136,100	2,341.76	318,714,327	2,573.00	350,185,300	2.23
日本	株式	日立製作所	電気機器	75,300	4,310.07	324,548,726	4,626.00	348,337,800	2.22
日本	株式	デンソー	輸送用機器	68,000	4,953.23	336,819,796	4,966.00	337,688,000	2.15
日本	株式	三井不動産	不動産業	125,700	2,731.13	343,303,524	2,672.00	335,870,400	2.14
日本	株式	村田製作所	電気機器	49,200	6,529.85	321,268,840	6,746.00	331,903,200	2.11
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	179,600	1,761.81	316,422,101	1,816.50	326,243,400	2.08
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	17,300	17,260.00	298,598,000	17,225.00	297,992,500	1.90
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	46,400	6,469.47	300,183,696	6,330.00	293,712,000	1.87
日本	株式	SMC	機械	5,600	49,935.67	279,639,762	50,290.00	281,624,000	1.79
日本	株式	ヤクルト本社	食料品	44,400	6,528.28	289,855,674	6,030.00	267,732,000	1.70
日本	株式	エムスリー	サービス業	79,900	3,055.96	244,171,879	3,305.00	264,069,500	1.68

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.15
		食料品	1.70
		化学	8.60
		医薬品	7.52
		ガラス・土石製品	1.40
		非鉄金属	1.26
		機械	7.79
		電気機器	24.37
		輸送用機器	8.37
		精密機器	2.31
		その他製品	1.22
		情報・通信業	6.49
		卸売業	2.58
		小売業	4.12
		銀行業	6.14
		保険業	2.08
		不動産業	2.14
		サービス業	5.05
		小計	99.29
合計			99.29

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。