剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2019年12月10日
- 12億9011万
- 2020年12月10日 -6.59%
- 12億505万
個別
- 2018年12月10日
- 11億2979万
- 2019年12月10日 +14.19%
- 12億9011万
- 2020年12月10日 -6.59%
- 12億505万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2021/03/10 9:00
第17期自 2018年12月11日至 2019年12月10日 第18期自 2019年12月11日至 2020年12月10日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 1,914,695 △53,138,597 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,129,790,184 1,290,113,137 剰余金増加額又は欠損金減少額 146,371,199 242,976,557 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 146,371,199 242,976,557 剰余金減少額又は欠損金増加額 185,323,453 458,859,541 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 185,323,453 458,859,541 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,290,113,137 1,205,057,926 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)2021/03/10 9:00
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 300 350 350 当期変動額 その他資本剰余金から資本金への振替 1,700 △1,700 △1,700 会社分割による増加 18,589 18,589 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 その他資本剰余金から資本金への振替 - 会社分割による増加 18,589 剰余金の配当 △30 当期純利益 5,764 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 該当事項はありません。2021/03/10 9:00
3. 剰余金の配当に関する事項
- #4 注記表（連結）
- 2021/03/10 9:00
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/03/10 9:00
注記表2020年12月10日現在 元本 137,089,975,360 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 132,214,517,899
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