有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	1,310,185,964	1,987,945,163
合計		1,310,185,964	1,987,945,163

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
「DC日本株式インデックスファンドA」は、「日本株式マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている「親投資信託受益証券」は、全て同マザーファンドの受益証券であります。
同マザーファンドの平成27年12月10日現在(以下、「計算日」といいます。)の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。