- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/13-2023/12/11)
| (2023年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,843,698,762 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,060 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,843,509,702 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 477,761,026 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8586 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (38,586 | 円) |
| (2023年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,843,698,762 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,060 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,843,509,702 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 477,761,026 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8586 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (38,586 | 円) |
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