DC外国株式インデックスファンドLの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/07/24 9:06

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/24 9:06

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年5月29日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第23期中間計算期間自 2024年10月25日至 2025年 4月24日	第24期中間計算期間自 2025年10月25日至 2026年 4月24日
営業収益
受取利息	870,007	1,811,154
有価証券売買等損益	△24,401,724,296	31,724,025,760
営業収益合計	△24,400,854,289	31,725,836,914
営業費用
受託者報酬	64,264,201	78,258,368
委託者報酬	257,056,764	313,033,408
営業費用合計	321,320,965	391,291,776
営業利益又は営業損失(△)	△24,722,175,254	31,334,545,138
経常利益又は経常損失(△)	△24,722,175,254	31,334,545,138
中間純利益又は中間純損失(△)	△24,722,175,254	31,334,545,138
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△331,631,259	932,534,352
期首剰余金又は期首欠損金(△)	203,799,633,185	248,596,772,843
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,106,689,741	18,426,063,461
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,106,689,741	18,426,063,461
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,692,717,601	19,164,163,850
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,692,717,601	19,164,163,850
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	183,823,061,330	278,260,683,240

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/07/24 9:06

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第14期計算期間	2015年10月27日～2016年10月24日	0
第15期計算期間	2016年10月25日～2017年10月24日	0
第16期計算期間	2017年10月25日～2018年10月24日	0
第17期計算期間	2018年10月25日～2019年10月24日	0
第18期計算期間	2019年10月25日～2020年10月26日	0
第19期計算期間	2020年10月27日～2021年10月25日	0
第20期計算期間	2021年10月26日～2022年10月24日	0
第21期計算期間	2022年10月25日～2023年10月24日	0
第22期計算期間	2023年10月25日～2024年10月24日	0
第23期計算期間	2024年10月25日～2025年10月24日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第14期計算期間2015年10月27日～2016年10月24日0第15期計算期間2016年10月25日～2017年10月24日0第16期計算期間2017年10月25日～2018年10月24日0第17期計算期間2018年10月25日～2019年10月24日0第18期計算期間2019年10月25日～2020年10月26日0第19期計算期間2020年10月27日～2021年10月25日0第20期計算期間2021年10月26日～2022年10月24日0第21期計算期間2022年10月25日～2023年10月24日0第22期計算期間2023年10月25日～2024年10月24日0第23期計算期間2024年10月25日～2025年10月24日0

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第14期計算期間	2015年10月27日～2016年10月24日	△12.7
第15期計算期間	2016年10月25日～2017年10月24日	33.4
第16期計算期間	2017年10月25日～2018年10月24日	1.7
第17期計算期間	2018年10月25日～2019年10月24日	7.5
第18期計算期間	2019年10月25日～2020年10月26日	8.4
第19期計算期間	2020年10月27日～2021年10月25日	44.0
第20期計算期間	2021年10月26日～2022年10月24日	5.0
第21期計算期間	2022年10月25日～2023年10月24日	15.1
第22期計算期間	2023年10月25日～2024年10月24日	38.4
第23期計算期間	2024年10月25日～2025年10月24日	18.6
第24期中間計算期間	2025年10月25日～2026年 4月24日	11.5

e border="0">期 間収益率(%)第14期計算期間2015年10月27日～2016年10月24日△12.7第15期計算期間2016年10月25日～2017年10月24日33.4第16期計算期間2017年10月25日～2018年10月24日1.7第17期計算期間2018年10月25日～2019年10月24日7.5第18期計算期間2019年10月25日～2020年10月26日8.4第19期計算期間2020年10月27日～2021年10月25日44.0第20期計算期間2021年10月26日～2022年10月24日5.0第21期計算期間2022年10月25日～2023年10月24日15.1第22期計算期間2023年10月25日～2024年10月24日38.4第23期計算期間2024年10月25日～2025年10月24日18.6第24期中間計算期間2025年10月25日～2026年 4月24日11.5

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/07/24 9:06

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/07/24 9:06

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	318,017,367,856	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	158,682,412	0.05
合計(純資産総額)		318,176,050,268	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本318,017,367,85699.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―158,682,4120.05合計(純資産総額)318,176,050,268100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/07/24 9:06

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/07/24 9:06

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/07/24 9:06

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/07/24 9:06

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14期計算期間末	(2016年10月24日)	35,024,327,388	35,024,327,388	24,057	24,057
第15期計算期間末	(2017年10月24日)	47,325,581,303	47,325,581,303	32,090	32,090
第16期計算期間末	(2018年10月24日)	52,404,650,051	52,404,650,051	32,647	32,647
第17期計算期間末	(2019年10月24日)	58,768,883,685	58,768,883,685	35,097	35,097
第18期計算期間末	(2020年10月26日)	70,767,705,976	70,767,705,976	38,034	38,034
第19期計算期間末	(2021年10月25日)	107,533,891,743	107,533,891,743	54,779	54,779
第20期計算期間末	(2022年10月24日)	127,658,514,530	127,658,514,530	57,495	57,495
第21期計算期間末	(2023年10月24日)	156,554,505,747	156,554,505,747	66,174	66,174
第22期計算期間末	(2024年10月24日)	228,782,768,304	228,782,768,304	91,575	91,575
第23期計算期間末	(2025年10月24日)	273,814,763,241	273,814,763,241	108,579	108,579
	2025年 5月末日	230,483,727,624	―	90,499	―
	6月末日	240,111,197,042	―	94,794	―
	7月末日	252,357,518,100	―	100,030	―
	8月末日	254,453,871,838	―	100,833	―
	9月末日	265,208,463,567	―	104,494	―
	10月末日	279,328,863,761	―	110,534	―
	11月末日	282,373,867,148	―	112,286	―
	12月末日	287,343,426,376	―	114,525	―
	2026年 1月末日	288,205,236,399	―	114,371	―
	2月末日	291,496,222,868	―	116,076	―
	3月末日	273,363,616,747	―	108,987	―
	4月末日	304,240,946,194	―	121,308	―
	5月末日	318,176,050,268	―	127,159	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第14期計算期間末(2016年10月24日)35,024,327,38835,024,327,38824,05724,057第15期計算期間末(2017年10月24日)47,325,581,30347,325,581,30332,09032,090第16期計算期間末(2018年10月24日)52,404,650,05152,404,650,05132,64732,647第17期計算期間末(2019年10月24日)58,768,883,68558,768,883,68535,09735,097第18期計算期間末(2020年10月26日)70,767,705,97670,767,705,97638,03438,034第19期計算期間末(2021年10月25日)107,533,891,743107,533,891,74354,77954,779第20期計算期間末(2022年10月24日)127,658,514,530127,658,514,53057,49557,495第21期計算期間末(2023年10月24日)156,554,505,747156,554,505,74766,17466,174第22期計算期間末(2024年10月24日)228,782,768,304228,782,768,30491,57591,575第23期計算期間末(2025年10月24日)273,814,763,241273,814,763,241108,579108,5792025年 5月末日230,483,727,624―90,499―6月末日240,111,197,042―94,794―7月末日252,357,518,100―100,030―8月末日254,453,871,838―100,833―9月末日265,208,463,567―104,494―10月末日279,328,863,761―110,534―11月末日282,373,867,148―112,286―12月末日287,343,426,376―114,525―2026年 1月末日288,205,236,399―114,371―2月末日291,496,222,868―116,076―3月末日273,363,616,747―108,987―4月末日304,240,946,194―121,308―5月末日318,176,050,268―127,159―

2026/07/24 9:06

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【DC外国株式インデックスファンドL】

2026/07/24 9:06

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/07/24 9:06

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 5月29日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/07/24 9:06

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	568,642,086,838	71.82
	カナダ	28,020,296,210	3.54
	イギリス	27,962,543,284	3.53
	スイス	20,525,840,825	2.59
	ドイツ	17,977,391,741	2.27
	フランス	17,468,626,242	2.21
	オランダ	14,952,767,403	1.89
	アイルランド	12,524,241,176	1.58
	オーストラリア	12,129,782,532	1.53
	スペイン	7,383,470,064	0.93
	スウェーデン	6,348,151,996	0.80
	イタリア	5,873,930,823	0.74
	デンマーク	3,348,885,043	0.42
	シンガポール	3,219,829,544	0.41
	香港	2,827,135,892	0.36
	フィンランド	2,628,049,827	0.33
	イスラエル	2,300,599,843	0.29
	ベルギー	1,796,878,945	0.23
	ケイマン	1,534,032,067	0.19
	ノルウェー	1,334,085,801	0.17
	ルクセンブルク	1,254,328,009	0.16
	ジャージー	1,143,749,154	0.14
	バミューダ	1,077,177,687	0.14
	キュラソー	724,950,655	0.09
	オーストリア	654,001,421	0.08
	リベリア	648,580,406	0.08
	ニュージーランド	439,876,029	0.06
	ポルトガル	373,259,484	0.05
	マン島	38,452,177	0.00
	小計	765,153,001,118	96.64
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	102,837,195	0.01
	香港	44,853,768	0.01
	小計	147,690,963	0.02
投資証券	アメリカ	10,249,977,611	1.29
	オーストラリア	680,070,960	0.09
	フランス	257,075,541	0.03
	シンガポール	167,791,284	0.02
	イギリス	165,941,046	0.02
	香港	121,151,955	0.02
	小計	11,642,008,397	1.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,849,977,364	1.88
合計(純資産総額)		791,792,677,842	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ568,642,086,83871.82カナダ28,020,296,2103.54イギリス27,962,543,2843.53スイス20,525,840,8252.59ドイツ17,977,391,7412.27フランス17,468,626,2422.21オランダ14,952,767,4031.89アイルランド12,524,241,1761.58オーストラリア12,129,782,5321.53スペイン7,383,470,0640.93スウェーデン6,348,151,9960.80イタリア5,873,930,8230.74デンマーク3,348,885,0430.42シンガポール3,219,829,5440.41香港2,827,135,8920.36フィンランド2,628,049,8270.33イスラエル2,300,599,8430.29ベルギー1,796,878,9450.23ケイマン1,534,032,0670.19ノルウェー1,334,085,8010.17ルクセンブルク1,254,328,0090.16ジャージー1,143,749,1540.14バミューダ1,077,177,6870.14キュラソー724,950,6550.09オーストリア654,001,4210.08リベリア648,580,4060.08ニュージーランド439,876,0290.06ポルトガル373,259,4840.05マン島38,452,1770.00小計765,153,001,11896.64新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア102,837,1950.01香港44,853,7680.01小計147,690,9630.02投資証券アメリカ10,249,977,6111.29オーストラリア680,070,9600.09フランス257,075,5410.03シンガポール167,791,2840.02イギリス165,941,0460.02香港121,151,9550.02小計11,642,008,3971.47現金・預金・その他の資産(負債控除後)―14,849,977,3641.88合計(純資産総額)791,792,677,842100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	11,178,209,975	1.41
	買建	カナダ	325,395,504	0.04
	買建	ドイツ	1,959,036,347	0.25
	買建	イギリス	582,280,959	0.07
	買建	オーストラリア	418,224,123	0.05

e border="0">資産の

2026/07/24 9:06

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 4月24日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	6,029,348,381
コール・ローン	1,869,498,653
株式	729,447,688,439
投資信託受益証券	149,350,793
投資証券	11,551,339,881
派生商品評価勘定	735,698,899
未収入金	21,156,371
未収配当金	729,780,617
未収利息	36,594
差入委託証拠金	6,393,622,542
流動資産合計	756,927,521,170
資産合計	756,927,521,170
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,510,155
前受金	724,454,988
未払解約金	128,280,281
流動負債合計	857,245,424
負債合計	857,245,424
純資産の部
元本等
元本	76,255,242,833
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	679,815,032,913
元本等合計	756,070,275,746
純資産合計	756,070,275,746
負債純資産合計	756,927,521,170

注記表

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