DC日本債券インデックスファンドLの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/07/24 9:10

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/24 9:10

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年5月29日現在の状況について記載してあります。

2026/07/24 9:10

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第23期中間計算期間自 2024年10月25日至 2025年 4月24日	第24期中間計算期間自 2025年10月25日至 2026年 4月24日
営業収益
受取利息	146,153	287,106
有価証券売買等損益	△1,372,176,116	△2,169,269,280
営業収益合計	△1,372,029,963	△2,168,982,174
営業費用
受託者報酬	6,171,728	5,719,614
委託者報酬	30,858,608	28,598,019
営業費用合計	37,030,336	34,317,633
営業利益又は営業損失(△)	△1,409,060,299	△2,203,299,807
経常利益又は経常損失(△)	△1,409,060,299	△2,203,299,807
中間純利益又は中間純損失(△)	△1,409,060,299	△2,203,299,807
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△54,838,502	△110,494,066
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,644,009,268	5,971,918,066
剰余金増加額又は欠損金減少額	466,019,541	313,093,184
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	466,019,541	313,093,184
剰余金減少額又は欠損金増加額	543,251,371	515,100,260
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	543,251,371	515,100,260
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	7,212,555,641	3,677,105,249

2026/07/24 9:10

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/07/24 9:10

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/07/24 9:10

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第14期計算期間	2015年10月27日～2016年10月24日	0
第15期計算期間	2016年10月25日～2017年10月24日	0
第16期計算期間	2017年10月25日～2018年10月24日	0
第17期計算期間	2018年10月25日～2019年10月24日	0
第18期計算期間	2019年10月25日～2020年10月26日	0
第19期計算期間	2020年10月27日～2021年10月25日	0
第20期計算期間	2021年10月26日～2022年10月24日	0
第21期計算期間	2022年10月25日～2023年10月24日	0
第22期計算期間	2023年10月25日～2024年10月24日	0
第23期計算期間	2024年10月25日～2025年10月24日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第14期計算期間2015年10月27日～2016年10月24日0第15期計算期間2016年10月25日～2017年10月24日0第16期計算期間2017年10月25日～2018年10月24日0第17期計算期間2018年10月25日～2019年10月24日0第18期計算期間2019年10月25日～2020年10月26日0第19期計算期間2020年10月27日～2021年10月25日0第20期計算期間2021年10月26日～2022年10月24日0第21期計算期間2022年10月25日～2023年10月24日0第22期計算期間2023年10月25日～2024年10月24日0第23期計算期間2024年10月25日～2025年10月24日0

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第14期計算期間	2015年10月27日～2016年10月24日	4.9
第15期計算期間	2016年10月25日～2017年10月24日	△1.6
第16期計算期間	2017年10月25日～2018年10月24日	△0.1
第17期計算期間	2018年10月25日～2019年10月24日	3.4
第18期計算期間	2019年10月25日～2020年10月26日	△1.6
第19期計算期間	2020年10月27日～2021年10月25日	△0.3
第20期計算期間	2021年10月26日～2022年10月24日	△4.6
第21期計算期間	2022年10月25日～2023年10月24日	△2.1
第22期計算期間	2023年10月25日～2024年10月24日	△0.6
第23期計算期間	2024年10月25日～2025年10月24日	△4.6
第24期中間計算期間	2025年10月25日～2026年 4月24日	△4.1

e border="0">期 間収益率(%)第14期計算期間2015年10月27日～2016年10月24日4.9第15期計算期間2016年10月25日～2017年10月24日△1.6第16期計算期間2017年10月25日～2018年10月24日△0.1第17期計算期間2018年10月25日～2019年10月24日3.4第18期計算期間2019年10月25日～2020年10月26日△1.6第19期計算期間2020年10月27日～2021年10月25日△0.3第20期計算期間2021年10月26日～2022年10月24日△4.6第21期計算期間2022年10月25日～2023年10月24日△2.1第22期計算期間2023年10月25日～2024年10月24日△0.6第23期計算期間2024年10月25日～2025年10月24日△4.6第24期中間計算期間2025年10月25日～2026年 4月24日△4.1

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/07/24 9:10

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/07/24 9:10

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	50,472,051,871	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,188,318	0.05
合計(純資産総額)		50,497,240,189	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本50,472,051,87199.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―25,188,3180.05合計(純資産総額)50,497,240,189100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/07/24 9:10

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/07/24 9:10

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/07/24 9:10

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/07/24 9:10

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14期計算期間末	(2016年10月24日)	45,725,348,284	45,725,348,284	12,702	12,702
第15期計算期間末	(2017年10月24日)	46,150,835,758	46,150,835,758	12,503	12,503
第16期計算期間末	(2018年10月24日)	48,454,561,388	48,454,561,388	12,491	12,491
第17期計算期間末	(2019年10月24日)	53,443,424,714	53,443,424,714	12,921	12,921
第18期計算期間末	(2020年10月26日)	57,770,955,658	57,770,955,658	12,718	12,718
第19期計算期間末	(2021年10月25日)	58,459,896,736	58,459,896,736	12,682	12,682
第20期計算期間末	(2022年10月24日)	58,255,474,215	58,255,474,215	12,098	12,098
第21期計算期間末	(2023年10月24日)	57,740,270,391	57,740,270,391	11,847	11,847
第22期計算期間末	(2024年10月24日)	57,231,337,042	57,231,337,042	11,779	11,779
第23期計算期間末	(2025年10月24日)	54,052,839,831	54,052,839,831	11,242	11,242
	2025年 5月末日	54,569,140,053	―	11,333	―
	6月末日	55,350,799,651	―	11,393	―
	7月末日	54,904,136,761	―	11,276	―
	8月末日	54,624,477,055	―	11,240	―
	9月末日	54,440,346,110	―	11,229	―
	10月末日	54,253,624,885	―	11,247	―
	11月末日	53,302,948,647	―	11,119	―
	12月末日	52,446,383,262	―	10,979	―
	2026年 1月末日	51,484,549,697	―	10,839	―
	2月末日	52,058,808,637	―	10,993	―
	3月末日	51,163,640,723	―	10,791	―
	4月末日	50,707,468,010	―	10,721	―
	5月末日	50,497,240,189	―	10,664	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第14期計算期間末(2016年10月24日)45,725,348,28445,725,348,28412,70212,702第15期計算期間末(2017年10月24日)46,150,835,75846,150,835,75812,50312,503第16期計算期間末(2018年10月24日)48,454,561,38848,454,561,38812,49112,491第17期計算期間末(2019年10月24日)53,443,424,71453,443,424,71412,92112,921第18期計算期間末(2020年10月26日)57,770,955,65857,770,955,65812,71812,718第19期計算期間末(2021年10月25日)58,459,896,73658,459,896,73612,68212,682第20期計算期間末(2022年10月24日)58,255,474,21558,255,474,21512,09812,098第21期計算期間末(2023年10月24日)57,740,270,39157,740,270,39111,84711,847第22期計算期間末(2024年10月24日)57,231,337,04257,231,337,04211,77911,779第23期計算期間末(2025年10月24日)54,052,839,83154,052,839,83111,24211,2422025年 5月末日54,569,140,053―11,333―6月末日55,350,799,651―11,393―7月末日54,904,136,761―11,276―8月末日54,624,477,055―11,240―9月末日54,440,346,110―11,229―10月末日54,253,624,885―11,247―11月末日53,302,948,647―11,119―12月末日52,446,383,262―10,979―2026年 1月末日51,484,549,697―10,839―2月末日52,058,808,637―10,993―3月末日51,163,640,723―10,791―4月末日50,707,468,010―10,721―5月末日50,497,240,189―10,664―

2026/07/24 9:10

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【DC日本債券インデックスファンドL】

2026/07/24 9:10

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/07/24 9:10

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 5月29日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/07/24 9:10

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	349,682,519,260	84.66
地方債証券	日本	21,371,899,889	5.17
特殊債券	日本	19,826,493,433	4.80
	韓国	198,168,000	0.05
	小計	20,024,661,433	4.85
社債券	日本	19,362,298,000	4.69
	フランス	1,083,244,000	0.26
	小計	20,445,542,000	4.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,525,118,678	0.37
合計(純資産総額)		413,049,741,260	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本349,682,519,26084.66地方債証券日本21,371,899,8895.17特殊債券日本19,826,493,4334.80韓国198,168,0000.05小計20,024,661,4334.85社債券日本19,362,298,0004.69フランス1,083,244,0000.26小計20,445,542,0004.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,525,118,6780.37合計(純資産総額)413,049,741,260100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/07/24 9:10

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 4月24日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	299,220,221
国債証券	351,232,766,620
地方債証券	21,187,038,354
特殊債券	20,550,094,628
社債券	20,836,853,000
未収入金	110,529,600
未収利息	939,553,602
前払費用	59,191,101
流動資産合計	415,215,247,126
資産合計	415,215,247,126
負債の部
流動負債
未払解約金	148,095,414
流動負債合計	148,095,414
負債合計	148,095,414
純資産の部
元本等
元本	353,240,251,483
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	61,826,900,229
元本等合計	415,067,151,712
純資産合計	415,067,151,712
負債純資産合計	415,215,247,126

注記表

2026/07/24 9:10