DC日本債券インデックスファンドL

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月25日-平成26年10月24日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月25日-平成26年10月24日)で絞込み

個別

2013年10月24日: 314億8744万
2014年10月24日 +15.39%: 363億3462万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年10月24日現在
純資産合計	357,974,973,293
負債純資産合計	362,561,147,148

注記表

2015/01/23 9:29

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