DC日本債券インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月26日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年10月25日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月24日 | 2015年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,967,334 | 47,919,596 |
| 親投資信託受益証券 | 36,275,662,285 | 39,796,772,423 |
| 未収入金 | － | 2,565,264 |
| 未収利息 | 65 | 76 |
| 流動資産計 | 36,334,629,684 | 39,847,257,359 |
| 資産の部合計 | 36,334,629,684 | 39,847,257,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,025,686 | 24,649,437 |
| 未払受託者報酬 | 3,790,786 | 4,252,147 |
| 未払委託者報酬 | 18,953,877 | 21,260,693 |
| 流動負債計 | 58,770,349 | 50,162,277 |
| 負債の部合計 | 58,770,349 | 50,162,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,563,174,359 | 32,867,457,817 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,712,684,976 | 6,929,637,265 |
| （分配準備積立金） | 2,496,232,802 | 2,897,920,589 |
| 元本等合計 | 36,275,859,335 | 39,797,095,082 |
| 純資産の部合計 | 36,275,859,335 | 39,797,095,082 |
| 負債・純資産合計 | 36,334,629,684 | 39,847,257,359 |
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