DC日本債券インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月25日-平成30年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月24日 | 2018年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,118,436 | 103,957,898 |
| 親投資信託受益証券 | 46,127,770,717 | 48,430,366,717 |
| 未収入金 | 38,938,680 | － |
| 流動資産計 | 46,244,827,833 | 48,534,324,615 |
| 資産の部合計 | 46,244,827,833 | 48,534,324,615 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,874,051 | 48,483,019 |
| 未払受託者報酬 | 5,019,659 | 5,213,315 |
| 未払委託者報酬 | 25,098,241 | 26,066,531 |
| 未払利息 | 124 | 291 |
| その他未払費用 | － | 71 |
| 流動負債計 | 93,992,075 | 79,763,227 |
| 負債の部合計 | 93,992,075 | 79,763,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,911,088,351 | 38,790,468,971 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,239,747,407 | 9,664,092,417 |
| （分配準備積立金） | 4,374,503,380 | 4,351,106,117 |
| 元本等合計 | 46,150,835,758 | 48,454,561,388 |
| 純資産の部合計 | 46,150,835,758 | 48,454,561,388 |
| 負債・純資産合計 | 46,244,827,833 | 48,534,324,615 |
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