DC日本債券インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月24日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月25日-令和1年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月24日 | 2019年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 16,147,526 |
| コール・ローン | 103,957,898 | 86,638,861 |
| 親投資信託受益証券 | 48,430,366,717 | 51,089,618,610 |
| 未収入金 | － | 697,103 |
| 流動資産計 | 48,534,324,615 | 51,193,102,100 |
| 資産の部合計 | 48,534,324,615 | 51,193,102,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 48,483,019 | 45,678,276 |
| 未払受託者報酬 | 5,213,315 | 5,377,623 |
| 未払委託者報酬 | 26,066,531 | 26,888,062 |
| 未払利息 | 291 | 237 |
| その他未払費用 | 71 | 469 |
| 流動負債計 | 79,763,227 | 77,944,667 |
| 負債の部合計 | 79,763,227 | 77,944,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,790,468,971 | 40,020,634,228 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,664,092,417 | 11,094,523,205 |
| （分配準備積立金） | 4,351,106,117 | 4,185,288,285 |
| 元本等合計 | 48,454,561,388 | 51,115,157,433 |
| 純資産の部合計 | 48,454,561,388 | 51,115,157,433 |
| 負債・純資産合計 | 48,534,324,615 | 51,193,102,100 |
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