純資産
個別
- 2019年10月24日
- 534億4342万
- 2020年4月24日 +3.17%
- 551億3787万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年5月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2020/07/22 9:00
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 540 12,378,815 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 79 296,794 単位型公社債投資信託 28 214,518 合計 647 12,890,127 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/07/22 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 27,551,653 0.05 合計(純資産総額) 55,032,085,269 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 55,004,533,616 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 27,551,653 0.05 合計(純資産総額) 55,032,085,269 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/07/22 9:00
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 0 - 0 25,592 当期変動額 その他資本剰余金から資本金への振替 - 会社分割による増加 18,589 剰余金の配当 △30 当期純利益 5,764 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 393 133 526 526 当期変動額合計 393 133 526 24,850 当期末残高 393 133 526 50,442
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ④ 吸収分割2020/07/22 9:00
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2020/07/22 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第8期計算期間末 (2010年10月25日) 18,148,221,210 18,148,221,210 11,075 11,075 第9期計算期間末 (2011年10月24日) 24,121,052,478 24,121,052,478 11,137 11,137 第10期計算期間末 (2012年10月24日) 28,456,699,180 28,456,699,180 11,385 11,385 第11期計算期間末 (2013年10月24日) 31,436,242,772 31,436,242,772 11,645 11,645 第12期計算期間末 (2014年10月24日) 36,275,859,335 36,275,859,335 11,869 11,869 第13期計算期間末 (2015年10月26日) 39,797,095,082 39,797,095,082 12,108 12,108 第14期計算期間末 (2016年10月24日) 45,725,348,284 45,725,348,284 12,702 12,702 第15期計算期間末 (2017年10月24日) 46,150,835,758 46,150,835,758 12,503 12,503 第16期計算期間末 (2018年10月24日) 48,454,561,388 48,454,561,388 12,491 12,491 第17期計算期間末 (2019年10月24日) 53,443,424,714 53,443,424,714 12,921 12,921 2019年 5月末日 52,123,847,174 ― 12,853 ― 6月末日 52,773,546,670 ― 12,929 ― 7月末日 53,069,937,504 ― 12,943 ― 8月末日 54,039,754,855 ― 13,115 ― 9月末日 53,740,545,549 ― 12,975 ― 10月末日 53,755,075,719 ― 12,922 ― 11月末日 53,831,621,967 ― 12,875 ― 12月末日 54,197,421,463 ― 12,836 ― 2020年 1月末日 54,745,976,575 ― 12,889 ― 2月末日 55,649,879,204 ― 12,989 ― 3月末日 55,256,380,732 ― 12,780 ― 4月末日 55,484,908,235 ― 12,823 ― 5月末日 55,032,085,269 ― 12,765 ― - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2020/07/22 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 860,866,442 0.24 合計(純資産総額) 358,921,614,807 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 299,375,178,300 83.41 地方債証券 日本 18,738,016,209 5.22 特殊債券 日本 24,821,065,856 6.92 社債券 日本 13,336,221,000 3.72 フランス 1,393,172,000 0.39 オーストラリア 199,128,000 0.06 イギリス 99,821,000 0.03 スペイン 98,146,000 0.03 小計 15,126,488,000 4.21 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 860,866,442 0.24 合計(純資産総額) 358,921,614,807 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2020/07/22 9:00
注記表2020年 4月24日現在 負債合計 188,701,098 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
