DC日本債券インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月25日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月24日 | 2020年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,103,148 | 100,442,973 |
| 親投資信託受益証券 | 53,416,733,643 | 57,742,082,818 |
| 未収入金 | 40,773,628 | 36,416,568 |
| 流動資産計 | 53,553,610,419 | 57,878,942,359 |
| 資産の部合計 | 53,553,610,419 | 57,878,942,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 75,785,499 | 70,151,102 |
| 未払受託者報酬 | 5,733,372 | 6,305,931 |
| 未払委託者報酬 | 28,666,785 | 31,529,610 |
| 未払利息 | 49 | 58 |
| 流動負債計 | 110,185,705 | 107,986,701 |
| 負債の部合計 | 110,185,705 | 107,986,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,360,487,027 | 45,425,656,509 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,082,937,687 | 12,345,299,149 |
| （分配準備積立金） | 4,443,437,276 | 4,282,339,941 |
| 元本等合計 | 53,443,424,714 | 57,770,955,658 |
| 純資産の部合計 | 53,443,424,714 | 57,770,955,658 |
| 負債・純資産合計 | 53,553,610,419 | 57,878,942,359 |
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