DC日本債券インデックスファンドL

第19期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)で絞込み

個別

2020年10月26日: 578億7894万
2021年10月25日 +1.21%: 585億7642万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年10月25日現在
純資産合計	384,850,092,885
負債純資産合計	385,237,692,688

注記表

2022/01/25 9:05

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