純資産
個別
- 2021年10月25日
- 584億5989万
- 2022年4月25日 -0.41%
- 582億1963万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年5月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2022/07/25 9:07
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 545 13,924,777 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 71 232,122 単位型公社債投資信託 51 228,981 合計 667 14,385,879 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/07/25 9:07
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 29,361,403 0.05 合計(純資産総額) 58,657,941,087 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 58,628,579,684 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 29,361,403 0.05 合計(純資産総額) 58,657,941,087 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/07/25 9:07
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 △587 284 △302 56,464 当期変動額 剰余金の配当 △3,662 当期純利益 6,993 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1,379 △349 1,029 1,029 当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360 当期末残高 791 △65 726 60,824
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法によっております。2022/07/25 9:07
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等 - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/07/25 9:07
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第10期計算期間末 (2012年10月24日) 28,456,699,180 28,456,699,180 11,385 11,385 第11期計算期間末 (2013年10月24日) 31,436,242,772 31,436,242,772 11,645 11,645 第12期計算期間末 (2014年10月24日) 36,275,859,335 36,275,859,335 11,869 11,869 第13期計算期間末 (2015年10月26日) 39,797,095,082 39,797,095,082 12,108 12,108 第14期計算期間末 (2016年10月24日) 45,725,348,284 45,725,348,284 12,702 12,702 第15期計算期間末 (2017年10月24日) 46,150,835,758 46,150,835,758 12,503 12,503 第16期計算期間末 (2018年10月24日) 48,454,561,388 48,454,561,388 12,491 12,491 第17期計算期間末 (2019年10月24日) 53,443,424,714 53,443,424,714 12,921 12,921 第18期計算期間末 (2020年10月26日) 57,770,955,658 57,770,955,658 12,718 12,718 第19期計算期間末 (2021年10月25日) 58,459,896,736 58,459,896,736 12,682 12,682 2021年 5月末日 59,340,738,203 ― 12,702 ― 6月末日 59,428,595,008 ― 12,708 ― 7月末日 59,418,774,401 ― 12,769 ― 8月末日 58,874,759,701 ― 12,758 ― 9月末日 58,759,719,166 ― 12,713 ― 10月末日 58,808,627,075 ― 12,698 ― 11月末日 58,873,032,114 ― 12,727 ― 12月末日 58,849,587,153 ― 12,697 ― 2022年 1月末日 58,527,337,883 ― 12,606 ― 2月末日 58,174,217,702 ― 12,542 ― 3月末日 58,634,809,556 ― 12,507 ― 4月末日 58,613,859,656 ― 12,474 ― 5月末日 58,657,941,087 ― 12,455 ― - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2022/07/25 9:07
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,093,847,831 0.28 合計(純資産総額) 383,935,271,585 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 321,464,486,470 83.73 地方債証券 日本 20,006,227,836 5.21 特殊債券 日本 23,427,497,448 6.10 社債券 日本 16,643,278,000 4.33 フランス 900,290,000 0.23 オーストラリア 200,096,000 0.05 スペイン 199,548,000 0.05 小計 17,943,212,000 4.67 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,093,847,831 0.28 合計(純資産総額) 383,935,271,585 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/07/25 9:07
注記表2022年 4月25日現在 負債合計 119,383,682 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
