DC日本債券インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/10/26-2022/10/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,902,061 | 86,934,768 |
| 親投資信託受益証券 | 58,430,660,570 | 58,226,280,119 |
| 未収入金 | 39,867,254 | 34,287,507 |
| 流動資産計 | 58,576,429,885 | 58,347,502,394 |
| 資産の部合計 | 58,576,429,885 | 58,347,502,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 77,701,473 | 53,187,279 |
| 未払受託者報酬 | 6,471,929 | 6,473,463 |
| 未払委託者報酬 | 32,359,586 | 32,367,271 |
| 未払利息 | 161 | 166 |
| 流動負債計 | 116,533,149 | 92,028,179 |
| 負債の部合計 | 116,533,149 | 92,028,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,095,191,061 | 48,152,212,384 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,364,705,675 | 10,103,261,831 |
| （分配準備積立金） | 4,115,797,927 | 4,006,052,089 |
| 元本等合計 | 58,459,896,736 | 58,255,474,215 |
| 純資産の部合計 | 58,459,896,736 | 58,255,474,215 |
| 負債・純資産合計 | 58,576,429,885 | 58,347,502,394 |
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