DC外国債券インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月24日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/25-2024/10/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月24日 | 2024年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,714,561 | 105,590,283 |
| 親投資信託受益証券 | 40,599,793,968 | 47,605,769,885 |
| 未収入金 | 15,049,628 | 12,342,702 |
| 未収利息 | － | 626 |
| 流動資産計 | 40,708,558,157 | 47,723,703,496 |
| 資産の部合計 | 40,708,558,157 | 47,723,703,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,038,666 | 37,290,983 |
| 未払受託者報酬 | 8,959,526 | 9,914,180 |
| 未払委託者報酬 | 42,557,689 | 47,092,281 |
| 未払利息 | 46 | － |
| その他未払費用 | 3 | － |
| 流動負債計 | 88,555,930 | 94,297,444 |
| 負債の部合計 | 88,555,930 | 94,297,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,224,402,505 | 20,257,157,355 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,395,599,722 | 27,372,248,697 |
| （分配準備積立金） | 6,020,931,561 | 9,180,815,799 |
| 元本等合計 | 40,620,002,227 | 47,629,406,052 |
| 純資産の部合計 | 40,620,002,227 | 47,629,406,052 |
| 負債・純資産合計 | 40,708,558,157 | 47,723,703,496 |
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