- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/25-2023/10/24)
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期 (2022年10月24日現在) | 第21期中間計算期間 (2023年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,368,899 | 96,031,684 |
| 親投資信託受益証券 | 39,614,235,073 | 39,147,225,105 |
| 未収入金 | 23,056,989 | 17,760,525 |
| 流動資産合計 | 39,733,660,961 | 39,261,017,314 |
| 資産合計 | 39,733,660,961 | 39,261,017,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,337,488 | 45,320,341 |
| 未払受託者報酬 | 8,549,986 | 8,493,934 |
| 未払委託者報酬 | 40,612,376 | 40,346,119 |
| 未払利息 | 184 | 48 |
| 流動負債合計 | 99,500,034 | 94,160,442 |
| 負債合計 | 99,500,034 | 94,160,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,450,935,657 | 19,654,218,040 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 20,183,225,270 | 19,512,638,832 |
| (分配準備積立金) | 5,639,069,491 | 5,235,077,190 |
| 元本等合計 | 39,634,160,927 | 39,166,856,872 |
| 純資産合計 | 39,634,160,927 | 39,166,856,872 |
| 負債純資産合計 | 39,733,660,961 | 39,261,017,314 |
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