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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年10月25日-平成27年10月26日)

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【提出】: 2016/01/26 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

外国債券マザーファンド
純資産額計算書

(平成27年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	192,265,697,038	円
Ⅱ 負債総額	122,390,837	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	192,143,306,201	円
Ⅳ 発行済口数	78,993,242,725	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4324	円
(1万口当たり純資産額)	(24,324	円)

開示資料

決算

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