半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/25-2023/10/24)

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【提出】: 2023/07/24 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

外国債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	77,711,465,581	48.86
	フランス	13,079,393,767	8.22
	イタリア	11,910,940,005	7.49
	ドイツ	10,156,986,824	6.39
	中国	8,050,848,619	5.06
	スペイン	7,955,527,002	5.00
	イギリス	7,239,703,596	4.55
	カナダ	3,163,667,091	1.99
	ベルギー	2,919,520,961	1.84
	オランダ	2,465,954,742	1.55
	オーストラリア	2,402,462,729	1.51
	オーストリア	1,940,307,258	1.22
	メキシコ	1,460,912,935	0.92
	アイルランド	939,459,613	0.59
	マレーシア	864,516,913	0.54
	フィンランド	788,238,912	0.50
	ポーランド	742,231,153	0.47
	シンガポール	706,715,558	0.44
	デンマーク	498,997,061	0.31
	イスラエル	458,584,202	0.29
	ニュージーランド	365,655,310	0.23
	スウェーデン	313,568,602	0.20
	ノルウェー	244,804,135	0.15
	小計	156,380,462,569	98.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,671,842,803	1.68
合計(純資産総額)		159,052,305,372	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
債券先物取引	買建	アメリカ	419,456,329	0.26
債券先物取引	買建	ドイツ	387,879,657	0.24

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	―	977,852,051	0.61

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/25-2023/10/24)

開示資料

決算