有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

【提出】
2018年5月15日 9:12
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2017年2月16日
至 2017年8月15日
自 2017年8月16日
至 2018年2月15日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息36127
有価証券売買等損益-5,287,670,198575,204,379
営業収益合計-5,287,670,162575,204,506
営業費用
支払利息93,79166,625
受託者報酬24,239,95821,372,125
委託者報酬339,359,314299,209,598
その他費用966,212948,628
営業費用合計364,659,275321,596,976
営業利益又は営業損失(△)-5,652,329,437253,607,530
経常利益又は経常損失(△)-5,652,329,437253,607,530
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-5,652,329,437253,607,530
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-84,226,40761,055,839
中間剰余金又は中間欠損金(△)-23,692,762,279-25,093,322,639
剰余金増加額又は欠損金減少額2,989,794,0444,407,968,589
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額2,989,794,0444,407,968,589
剰余金減少額又は欠損金増加額2,596,313,1212,056,497,207
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2,596,313,1212,056,497,207
分配金4,231,682,8503,944,583,433