有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

【提出】
2019年11月15日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2018年8月16日
至 2019年2月15日
自 2019年2月16日
至 2019年8月15日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息1756
有価証券売買等損益4,486,479,1797,936,331,928
営業収益合計4,486,479,1967,936,331,984
営業費用
支払利息60,51057,413
受託者報酬17,426,28615,443,678
委託者報酬243,967,887216,211,445
その他費用914,866876,990
営業費用合計262,369,549232,589,526
営業利益又は営業損失(△)4,224,109,6477,703,742,458
経常利益又は経常損失(△)4,224,109,6477,703,742,458
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)4,224,109,6477,703,742,458
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)122,192,258100,620,419
中間剰余金又は中間欠損金(△)-17,242,771,067-10,631,320,597
剰余金増加額又は欠損金減少額4,073,492,1252,999,045,578
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額4,073,492,1252,999,045,578
剰余金減少額又は欠損金増加額1,328,161,9121,215,383,824
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額1,328,161,9121,215,383,824
分配金3,201,160,9552,775,333,323