- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
Jリートマザーファンド(M)
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2021年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 53,173,909,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,917,708 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,165,991,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,488,263,926 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4327 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,327 | 円) |