有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成16年12月 3日～平成17年 5月17日)	17,606,130,436	107,345,425	17,498,785,011
第2特定期間 (平成17年 5月18日～平成17年11月17日)	26,694,449,294	1,907,307,506	42,285,926,799
第3特定期間 (平成17年11月18日～平成18年 5月17日)	31,459,814,530	4,027,631,310	69,718,110,019
第4特定期間 (平成18年 5月18日～平成18年11月17日)	33,450,868,278	5,679,641,900	97,489,336,397
第5特定期間 (平成18年11月18日～平成19年 5月17日)	38,383,446,445	6,009,465,820	129,863,317,022
第6特定期間 (平成19年 5月18日～平成19年11月19日)	42,464,596,962	5,247,682,142	167,080,231,842
第7特定期間 (平成19年11月20日～平成20年 5月19日)	29,199,611,712	5,583,202,262	190,696,641,292
第8特定期間 (平成20年 5月20日～平成20年11月17日)	34,011,046,345	10,416,331,364	214,291,356,273
第9特定期間 (平成20年11月18日～平成21年 5月18日)	11,992,560,543	8,169,746,169	218,114,170,647
第10特定期間 (平成21年 5月19日～平成21年11月17日)	8,944,490,219	13,092,535,166	213,966,125,700
第11特定期間 (平成21年11月18日～平成22年 5月17日)	6,550,417,779	24,927,006,397	195,589,537,082
第12特定期間 (平成22年 5月18日～平成22年11月17日)	3,425,236,021	22,593,439,551	176,421,333,552
第13特定期間 (平成22年11月18日～平成23年 5月17日)	1,680,846,184	27,633,337,805	150,468,841,931
第14特定期間 (平成23年 5月18日～平成23年11月17日)	1,367,720,133	21,821,844,581	130,014,717,483
第15特定期間 (平成23年11月18日～平成24年 5月17日)	1,111,231,459	24,790,972,595	106,334,976,347
第16特定期間 (平成24年 5月18日～平成24年11月19日)	717,059,830	23,692,612,709	83,359,423,468
第17特定期間 (平成24年11月20日～平成25年 5月17日)	497,898,442	15,000,829,619	68,856,492,291
第18特定期間 (平成25年 5月18日～平成25年11月18日)	528,573,460	7,600,547,201	61,784,518,550
第19特定期間 (平成25年11月19日～平成26年 5月19日)	974,702,948	7,671,107,417	55,088,114,081

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

高金利外債マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	14,506,593,697	24.26
	カナダ	11,835,472,333	19.80
	イギリス	11,553,958,445	19.33
	ノルウェー	5,769,962,459	9.65
	オーストラリア	518,108,987	0.87
	小計	44,184,095,921	73.90
特殊債券	オーストラリア	14,051,196,247	23.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,550,028,661	2.59
合計(純資産総額)		59,785,320,829	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
アメリカ	国債証券	T 8.0% 11/15/21	24,000,000	14,307.59	3,433,823,400	14,191.98	3,406,076,100	8.000	2021/11/15	5.70
オーストラリア	特殊債券	NSWTC 8% 04/03/18	30,000,000	11,213.41	3,364,025,700	11,244.17	3,373,251,000	8.000	2018/04/03	5.64
カナダ	国債証券	CAN 8.0% 06/01/27	21,000,000	15,077.14	3,166,200,576	15,369.63	3,227,622,552	8.000	2027/06/01	5.40
アメリカ	国債証券	T 8.75% 08/15/20	22,000,000	14,478.56	3,185,284,879	14,170.60	3,117,532,698	8.750	2020/08/15	5.21
オーストラリア	特殊債券	TCV 8% 08/17/15	28,000,000	10,373.21	2,904,498,800	10,114.83	2,832,153,730	8.000	2015/08/17	4.74
アメリカ	国債証券	T 8.75% 05/15/17	22,000,000	12,905.20	2,839,145,075	12,424.91	2,733,481,225	8.750	2017/05/15	4.57
カナダ	国債証券	CAN 4.25% 06/01/18	25,000,000	10,561.79	2,640,448,800	10,526.77	2,631,693,240	4.250	2018/06/01	4.40
アメリカ	国債証券	T 8.875% 02/15/19	19,000,000	13,922.17	2,645,212,665	13,508.19	2,566,557,935	8.875	2019/02/15	4.29
オーストラリア	特殊債券	NSWTC 6% 03/01/22	21,000,000	10,491.79	2,203,276,680	11,064.72	2,323,592,355	6.000	2022/03/01	3.89
オーストラリア	特殊債券	WATC 8% 07/15/17	21,000,000	11,008.28	2,311,739,850	10,950.84	2,299,676,767	8.000	2017/07/15	3.85
ノルウェー	国債証券	NGB 4.5% 05/22/19	121,000,000	1,844.37	2,231,694,234	1,867.45	2,259,622,933	4.500	2019/05/22	3.78
イギリス	国債証券	UKT 8% 06/07/21	9,000,000	24,082.57	2,167,431,796	23,603.69	2,124,332,991	8.000	2021/06/07	3.55
イギリス	国債証券	UKT 8.75% 08/25/17	10,000,000	22,034.90	2,203,490,751	21,149.16	2,114,916,024	8.750	2017/08/25	3.54
カナダ	国債証券	CAN 4.5% 06/01/15	21,000,000	10,002.48	2,100,521,808	9,807.70	2,059,617,067	4.500	2015/06/01	3.45
オーストラリア	特殊債券	WATC 7% 10/15/19	18,000,000	10,986.32	1,977,537,600	11,235.14	2,022,326,145	7.000	2019/10/15	3.38
ノルウェー	国債証券	NGB 5% 05/15/15	109,000,000	1,738.35	1,894,805,860	1,707.76	1,861,461,964	5.000	2015/05/15	3.11
アメリカ	国債証券	T 7.5% 11/15/16	15,000,000	12,124.08	1,818,612,203	11,788.44	1,768,266,767	7.500	2016/11/15	2.96
ノルウェー	国債証券	NGB 3.75% 05/25/21	90,000,000	1,785.82	1,607,241,420	1,832.08	1,648,877,562	3.750	2021/05/25	2.76
イギリス	国債証券	UKT 5% 03/07/18	8,000,000	19,938.76	1,595,101,200	19,357.69	1,548,615,393	5.000	2018/03/07	2.59
イギリス	国債証券	UKT 8% 12/07/15	8,000,000	19,833.80	1,586,704,476	19,084.16	1,526,732,814	8.000	2015/12/07	2.55
イギリス	国債証券	UKT 5% 03/07/25	7,000,000	20,729.58	1,451,070,812	20,846.28	1,459,239,663	5.000	2025/03/07	2.44
カナダ	国債証券	CAN 9% 06/01/25	9,000,000	15,500.07	1,395,006,624	15,645.19	1,408,067,971	9.000	2025/06/01	2.36
イギリス	国債証券	UKT 6.0% 12/07/28	6,000,000	23,118.20	1,387,092,407	23,311.52	1,398,691,417	6.000	2028/12/07	2.34
イギリス	国債証券	UKT 4.75% 03/07/20	7,000,000	19,883.10	1,391,817,290	19,734.71	1,381,430,143	4.750	2020/03/07	2.31
カナダ	国債証券	CAN 8.0% 06/01/23	9,000,000	13,928.11	1,253,530,080	14,075.37	1,266,783,883	8.000	2023/06/01	2.12
カナダ	国債証券	CAN 5.75% 06/01/33	9,000,000	13,293.10	1,196,379,201	13,796.52	1,241,687,620	5.750	2033/06/01	2.08
オーストラリア	特殊債券	TCV 6% 06/15/20	11,000,000	10,555.97	1,161,157,282	10,910.87	1,200,196,250	6.000	2020/06/15	2.01
アメリカ	国債証券	T 7.25% 05/15/16	8,000,000	11,859.12	948,729,600	11,433.48	914,678,972	7.250	2016/05/15	1.53
オーストラリア	国債証券	ACGB 6% 02/15/17	5,000,000	10,406.44	520,322,200	10,362.17	518,108,987	6.000	2017/02/15	0.87

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	73.90
特殊債券	23.50
合計	97.41

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。