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【提出】: 2021/02/17 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第31特定期間自 2019年11月19日至 2020年 5月18日	第32特定期間自 2020年 5月19日至 2020年11月17日
営業収益
受取利息	24	23
有価証券売買等損益	△71,711,613	618,411,980
営業収益合計	△71,711,589	618,412,003
営業費用
支払利息	2,662	2,789
受託者報酬	3,379,583	3,338,698
委託者報酬	70,971,161	70,112,742
その他費用	337,893	333,818
営業費用合計	74,691,299	73,788,047
営業利益又は営業損失(△)	△146,402,888	544,623,956
経常利益又は経常損失(△)	△146,402,888	544,623,956
当期純利益又は当期純損失(△)	△146,402,888	544,623,956
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,146,756	2,866,703
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,059,466,188	△7,907,999,030
剰余金増加額又は欠損金減少額	432,546,622	368,747,432
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	432,546,622	368,747,432
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,922,219	13,207,267
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,922,219	13,207,267
分配金	120,901,113	115,509,260
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,907,999,030	△7,126,210,872

開示資料

決算

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