DC日産株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月24日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/26-2023/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2023年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,565,592 | 16,103,753 |
| 株式 | 2,839,127,180 | 2,825,367,930 |
| 未収配当金 | － | 29,221,500 |
| 流動資産計 | 2,884,692,772 | 2,870,693,183 |
| 資産の部合計 | 2,884,692,772 | 2,870,693,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,419,035 | 2,752,104 |
| 未払受託者報酬 | 502,829 | 468,307 |
| 未払委託者報酬 | 4,190,192 | 3,902,463 |
| 未払利息 | 34 | 8 |
| その他未払費用 | 83,746 | 77,987 |
| 流動負債計 | 9,195,836 | 7,200,869 |
| 負債の部合計 | 9,195,836 | 7,200,869 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,973,925,045 | 4,084,814,432 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,098,428,109 | -1,221,322,118 |
| （分配準備積立金） | 317,580,382 | 282,396,953 |
| 元本等合計 | 2,875,496,936 | 2,863,492,314 |
| 純資産の部合計 | 2,875,496,936 | 2,863,492,314 |
| 負債・純資産合計 | 2,884,692,772 | 2,870,693,183 |
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