DC日産株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月24日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/04/25-2026/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月24日 | 2026年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,760,684 | 32,003,176 |
| 株式 | 2,015,884,710 | 2,197,402,430 |
| 未収利息 | 303 | 626 |
| 流動資産計 | 2,039,645,697 | 2,229,406,232 |
| 資産の部合計 | 2,039,645,697 | 2,229,406,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,350,030 | 2,403,158 |
| 未払受託者報酬 | 414,230 | 390,742 |
| 未払委託者報酬 | 3,451,868 | 3,256,090 |
| その他未払費用 | 68,981 | 65,063 |
| 流動負債計 | 5,285,109 | 6,115,053 |
| 負債の部合計 | 5,285,109 | 6,115,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,112,651,277 | 4,220,392,962 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,078,290,689 | -1,997,101,783 |
| （分配準備積立金） | 205,250,411 | 141,309,821 |
| 元本等合計 | 2,034,360,588 | 2,223,291,179 |
| 純資産の部合計 | 2,034,360,588 | 2,223,291,179 |
| 負債・純資産合計 | 2,039,645,697 | 2,229,406,232 |
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