- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/04/25-2026/04/24)
| (2026年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,521,144,557 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,340,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,490,804,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,210,670,540 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5915 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,915 | 円) |
| (2026年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,521,144,557 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,340,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,490,804,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,210,670,540 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5915 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,915 | 円) |
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