日本株配当オープン

第27期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)で絞込み

個別

2018年4月10日: 25億5638万
2018年10月10日 -0.78%: 25億3638万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年10月10日現在
純資産合計	25,369,611,854
負債純資産合計	25,736,243,889

注記表

2019/01/10 9:03

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