有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成17年 6月29日～平成17年10月11日)	5,695,788,750	385,267,263	5,310,521,487
第2特定期間 (平成17年10月12日～平成18年 4月10日)	10,762,410,370	1,077,906,818	14,995,025,039
第3特定期間 (平成18年 4月11日～平成18年10月10日)	7,389,606,284	558,773,558	21,825,857,765
第4特定期間 (平成18年10月11日～平成19年 4月10日)	959,128,728	4,192,051,178	18,592,935,315
第5特定期間 (平成19年 4月11日～平成19年10月10日)	1,917,334,700	1,820,187,200	18,690,082,815
第6特定期間 (平成19年10月11日～平成20年 4月10日)	1,525,475,308	566,487,385	19,649,070,738
第7特定期間 (平成20年 4月11日～平成20年10月10日)	412,999,490	1,203,418,143	18,858,652,085
第8特定期間 (平成20年10月11日～平成21年 4月10日)	700,924,495	545,878,970	19,013,697,610
第9特定期間 (平成21年 4月11日～平成21年10月13日)	234,274,574	1,024,781,863	18,223,190,321
第10特定期間 (平成21年10月14日～平成22年 4月12日)	154,073,854	2,173,075,377	16,204,188,798
第11特定期間 (平成22年 4月13日～平成22年10月12日)	168,063,857	1,717,873,188	14,654,379,467
第12特定期間 (平成22年10月13日～平成23年 4月11日)	92,561,122	3,701,716,957	11,045,223,632
第13特定期間 (平成23年 4月12日～平成23年10月11日)	61,982,480	1,431,720,010	9,675,486,102
第14特定期間 (平成23年10月12日～平成24年 4月10日)	46,096,948	1,173,624,195	8,547,958,855
第15特定期間 (平成24年 4月11日～平成24年10月10日)	27,909,215	753,181,560	7,822,686,510
第16特定期間 (平成24年10月11日～平成25年 4月10日)	39,011,502	761,200,908	7,100,497,104
第17特定期間 (平成25年 4月11日～平成25年10月10日)	25,252,526	526,855,067	6,598,894,563
第18特定期間 (平成25年10月11日～平成26年 4月10日)	45,378,787	705,020,825	5,939,252,525

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

日本株配当マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,694,354,800	95.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		411,520,102	4.52
合計(純資産総額)		9,105,874,902	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
					単価	金額	単価	金額
日本	株式	三井物産	卸売業	238,100	1,444.00	343,816,400	1,449.00	345,006,900	3.79
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,612,000	200.00	322,400,000	200.00	322,400,000	3.54
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	54,500	5,192.00	282,964,000	5,661.00	308,524,500	3.39
日本	株式	アコーディア・ゴルフ	サービス業	231,900	1,123.00	260,423,700	1,310.00	303,789,000	3.34
日本	株式	KDDI	情報・通信業	55,600	5,220.00	290,232,000	5,442.00	302,575,200	3.32
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	89,100	3,420.00	304,722,000	3,380.00	301,158,000	3.31
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	72,600	4,094.00	297,224,400	4,033.00	292,795,800	3.22
日本	株式	大東建託	建設業	27,400	9,707.00	265,971,800	10,390.00	284,686,000	3.13
日本	株式	ローソン	小売業	40,000	6,960.00	278,400,000	7,100.00	284,000,000	3.12
日本	株式	小野薬品工業	医薬品	33,100	8,190.00	271,089,000	8,090.00	267,779,000	2.94
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	48,500	5,321.00	258,068,500	5,516.00	267,526,000	2.94
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	211,300	1,151.00	243,206,300	1,144.00	241,727,200	2.65
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	148,300	1,563.00	231,792,900	1,622.00	240,542,600	2.64
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	200,500	1,142.00	228,971,000	1,166.00	233,783,000	2.57
日本	株式	ワコールホールディングス	繊維製品	220,000	1,004.00	220,880,000	1,007.00	221,540,000	2.43
日本	株式	プレナス	小売業	86,400	2,280.00	196,992,000	2,333.00	201,571,200	2.21
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	649,000	296.00	192,104,000	304.00	197,296,000	2.17
日本	株式	トランス・コスモス	サービス業	102,000	1,922.00	196,044,000	1,902.00	194,004,000	2.13
日本	株式	アズビル	電気機器	81,700	2,349.00	191,913,300	2,317.00	189,298,900	2.08
日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	32,300	5,270.50	170,237,249	5,600.00	180,880,000	1.99
日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	44,400	3,849.90	170,935,610	3,995.00	177,378,000	1.95
日本	株式	NKSJホールディングス	保険業	65,700	2,531.00	166,286,700	2,549.00	167,469,300	1.84
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	142,500	1,125.00	160,312,500	1,137.00	162,022,500	1.78
日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	234,000	648.00	151,632,000	692.00	161,928,000	1.78
日本	株式	アリアケジャパン	食料品	64,600	2,430.00	156,978,000	2,466.00	159,303,600	1.75
日本	株式	パルコ	小売業	193,100	809.00	156,217,900	819.00	158,148,900	1.74
日本	株式	科研製薬	医薬品	89,000	1,585.00	141,065,000	1,762.00	156,818,000	1.72
日本	株式	キヤノン	電気機器	48,400	3,155.00	152,702,000	3,215.00	155,606,000	1.71
日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	145,000	900.00	130,500,000	1,037.00	150,365,000	1.65
日本	株式	花王	化学	39,000	3,698.41	144,238,246	3,847.00	150,033,000	1.65

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	95.48
合計	95.48

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.51
		食料品	2.89
		繊維製品	3.12
		化学	6.22
		医薬品	6.44
		石油・石炭製品	1.65
		ガラス・土石製品	1.78
		機械	2.90
		電気機器	7.10
		輸送用機器	8.19
		精密機器	1.62
		陸運業	0.71
		情報・通信業	11.94
		卸売業	6.44
		小売業	8.59
		銀行業	10.71
		証券、商品先物取引業	0.76
		保険業	2.45
		サービス業	7.45
合計			95.48

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。