3資産バランスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 39,230,556,287 | 33,867,584,061 |
| 未収入金 | 110,675,446 | 45,541,844 |
| 流動資産合計 | 39,341,231,733 | 33,913,125,905 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 39,341,231,733 | 33,913,125,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 202,116,193 | 169,998,686 |
| 未払解約金 | 110,675,446 | 45,541,844 |
| 未払受託者報酬 | 2,425,852 | 2,113,094 |
| 未払委託者報酬 | 37,427,426 | 32,602,011 |
| その他未払費用 | 133,497 | 131,589 |
| 流動負債合計 | 352,778,414 | 250,387,224 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 352,778,414 | 250,387,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,372,064,405 | 56,666,228,736 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,383,611,086 | -23,003,490,055 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 38,988,453,319 | 33,662,738,681 |
| 負債純資産合計 | 39,341,231,733 | 33,913,125,905 |
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