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第21期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)で絞込み

個別

2015年11月10日: 163億5746万
2016年5月10日 -13.43%: 141億6129万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 5月10日現在
純資産合計	37,618,788,276
負債純資産合計	37,673,768,617

注記表

2016/08/10 10:19

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年 5月10日現在
純資産合計	19,321,376,113
負債純資産合計	19,482,352,493

注記表

2016/08/10 10:19

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成28年 5月10日現在
純資産合計	92,052,044,589
負債純資産合計	92,170,579,473

注記表

2016/08/10 10:19

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