有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	Jリートマザーファンド(M)	755,092,408	1,820,376,777
	高金利外債マザーファンド	7,505,669,606	12,924,763,061
	日本株配当マザーファンド	2,157,578,971	3,695,069,745
合計		10,418,340,985	18,440,209,583

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
「3資産バランスオープン」は、「高金利外債マザーファンド」、「日本株配当マザーファンド」、「Jリートマザーファンド(M)」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている「親投資信託受益証券」は、各マザーファンドの受益証券であります。
各マザーファンドの平成27年 5月11日現在(以下、「計算日」といいます。)の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。