有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

【提出】: 2014/08/12 11:02
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【項目】: 47項目

(4)【設定及び解約の実績】


期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成17年11月30日～平成18年 5月10日)	79,098,725,825	586,994,215	78,511,731,610
第2特定期間 (平成18年 5月11日～平成18年11月10日)	27,661,582,508	3,041,249,934	103,132,064,184
第3特定期間 (平成18年11月11日～平成19年 5月10日)	38,110,963,226	7,678,512,286	133,564,515,124
第4特定期間 (平成19年 5月11日～平成19年11月12日)	59,292,562,784	4,452,734,750	188,404,343,158
第5特定期間 (平成19年11月13日～平成20年 5月12日)	8,143,075,321	7,828,944,650	188,718,473,829
第6特定期間 (平成20年 5月13日～平成20年11月10日)	3,026,822,569	18,752,825,175	172,992,471,223
第7特定期間 (平成20年11月11日～平成21年 5月11日)	1,630,281,038	10,812,181,413	163,810,570,848
第8特定期間 (平成21年 5月12日～平成21年11月10日)	1,354,367,532	18,112,088,028	147,052,850,352
第9特定期間 (平成21年11月11日～平成22年 5月10日)	496,334,333	29,904,016,666	117,645,168,019
第10特定期間 (平成22年 5月11日～平成22年11月10日)	432,222,718	20,245,819,054	97,831,571,683
第11特定期間 (平成22年11月11日～平成23年 5月10日)	472,471,831	17,349,683,429	80,954,360,085
第12特定期間 (平成23年 5月11日～平成23年11月10日)	270,147,865	13,852,443,545	67,372,064,405
第13特定期間 (平成23年11月11日～平成24年 5月10日)	245,011,285	10,950,846,954	56,666,228,736
第14特定期間 (平成24年 5月11日～平成24年11月12日)	177,545,767	12,366,701,519	44,477,072,984
第15特定期間 (平成24年11月13日～平成25年 5月10日)	126,432,070	6,236,011,196	38,367,493,858
第16特定期間 (平成25年 5月11日～平成25年11月11日)	82,609,801	4,770,869,306	33,679,234,353
第17特定期間 (平成25年11月12日～平成26年 5月12日)	68,391,757	4,024,906,990	29,722,719,120

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

高金利外債マザーファンド

(1)投資状況


資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	14,662,024,708	24.21
	カナダ	11,725,466,355	19.36
	イギリス	11,490,225,118	18.97
	ノルウェー	5,910,548,140	9.76
	オーストラリア	513,405,812	0.85
	小計	44,301,670,133	73.16
特殊債券	オーストラリア	13,908,602,942	22.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,347,984,922	3.88
合計(純資産総額)		60,558,257,997	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄


国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	単価	金額	単価	金額	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	T 8.0% 11/15/21	24,000,000	14,349.94	3,443,986,650	14,355.90	3,445,416,249	8.000	2021/11/15	5.69
オーストラリア	特殊債券	NSWTC 8% 04/03/18	30,000,000	11,123.00	3,336,902,142	11,137.92	3,341,378,134	8.000	2018/04/03	5.52
カナダ	国債証券	CAN 8.0% 06/01/27	21,000,000	14,878.84	3,124,557,576	15,232.85	3,198,899,750	8.000	2027/06/01	5.28
アメリカ	国債証券	T 8.75% 08/15/20	22,000,000	14,521.42	3,194,712,517	14,329.09	3,152,401,152	8.750	2020/08/15	5.21
オーストラリア	特殊債券	TCV 8% 08/17/15	28,000,000	10,289.57	2,881,080,328	10,068.18	2,819,092,805	8.000	2015/08/17	4.66
アメリカ	国債証券	T 8.75% 05/15/17	22,000,000	12,943.40	2,847,548,228	12,553.02	2,761,665,385	8.750	2017/05/15	4.56
カナダ	国債証券	CAN 4.25% 06/01/18	25,000,000	10,422.88	2,605,720,675	10,433.38	2,608,346,795	4.250	2018/06/01	4.31
アメリカ	国債証券	T 8.875% 02/15/19	19,000,000	13,963.37	2,653,041,826	13,656.19	2,594,676,911	8.875	2019/02/15	4.28
ノルウェー	国債証券	NGB 4.5% 05/22/19	121,000,000	1,901.24	2,300,507,055	1,910.00	2,311,111,132	4.500	2019/05/22	3.82
オーストラリア	特殊債券	NSWTC 6% 03/01/22	21,000,000	10,407.20	2,185,512,040	10,889.87	2,286,874,088	6.000	2022/03/01	3.78
オーストラリア	特殊債券	WATC 8% 07/15/17	21,000,000	10,919.52	2,293,100,691	10,858.61	2,280,309,299	8.000	2017/07/15	3.77
イギリス	国債証券	UKT 8% 06/07/21	9,000,000	23,725.44	2,135,290,075	23,504.69	2,115,422,497	8.000	2021/06/07	3.49
イギリス	国債証券	UKT 8.75% 08/25/17	10,000,000	21,708.14	2,170,814,296	21,057.72	2,105,772,726	8.750	2017/08/25	3.48
カナダ	国債証券	CAN 4.5% 06/01/15	21,000,000	9,870.92	2,072,894,995	9,705.29	2,038,112,036	4.500	2015/06/01	3.37
オーストラリア	特殊債券	WATC 7% 10/15/19	18,000,000	10,897.73	1,961,593,056	11,094.73	1,997,051,442	7.000	2019/10/15	3.30
ノルウェー	国債証券	NGB 5% 05/15/15	109,000,000	1,791.95	1,953,230,950	1,761.47	1,920,011,156	5.000	2015/05/15	3.17
アメリカ	国債証券	T 7.5% 11/15/16	15,000,000	12,159.96	1,823,994,836	11,899.77	1,784,966,937	7.500	2016/11/15	2.95
ノルウェー	国債証券	NGB 3.75% 05/25/21	90,000,000	1,840.88	1,656,799,650	1,866.02	1,679,425,852	3.750	2021/05/25	2.77
イギリス	国債証券	UKT 5% 03/07/18	8,000,000	19,643.08	1,571,446,800	19,242.74	1,539,419,217	5.000	2018/03/07	2.54
イギリス	国債証券	UKT 8% 12/07/15	8,000,000	19,539.68	1,563,174,595	18,951.41	1,516,112,824	8.000	2015/12/07	2.50
イギリス	国債証券	UKT 5% 03/07/25	7,000,000	20,422.17	1,429,552,296	20,719.62	1,450,373,967	5.000	2025/03/07	2.40
カナダ	国債証券	CAN 9% 06/01/25	9,000,000	15,296.21	1,376,658,999	15,531.29	1,397,816,616	9.000	2025/06/01	2.31
イギリス	国債証券	UKT 6.0% 12/07/28	6,000,000	22,775.37	1,366,522,654	23,160.72	1,389,643,670	6.000	2028/12/07	2.29
イギリス	国債証券	UKT 4.75% 03/07/20	7,000,000	19,588.24	1,371,177,470	19,621.14	1,373,480,217	4.750	2020/03/07	2.27
カナダ	国債証券	CAN 8.0% 06/01/23	9,000,000	13,744.92	1,237,043,205	13,929.08	1,253,617,304	8.000	2023/06/01	2.07
カナダ	国債証券	CAN 5.75% 06/01/33	9,000,000	13,118.26	1,180,643,995	13,651.93	1,228,673,854	5.750	2033/06/01	2.03
オーストラリア	特殊債券	TCV 6% 06/15/20	11,000,000	10,470.86	1,151,795,071	10,762.70	1,183,897,174	6.000	2020/06/15	1.95
アメリカ	国債証券	T 7.25% 05/15/16	8,000,000	11,894.22	951,537,600	11,536.22	922,898,074	7.250	2016/05/15	1.52
オーストラリア	国債証券	ACGB 6% 02/15/17	5,000,000	10,322.53	516,126,932	10,268.11	513,405,812	6.000	2017/02/15	0.85

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率


種類	投資比率(%)
国債証券	73.16
特殊債券	22.97
合計	96.12

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

日本株配当マザーファンド

(1)投資状況


資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,921,366,300	95.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		372,998,105	4.01
合計(純資産総額)		9,294,364,405	100.00


国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資比率 (%)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価	金額	単価	金額	投資比率 (%)
日本	株式	三井物産	卸売業	238,100	1,444.00	343,816,400	1,542.00	367,150,200	3.95
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	54,500	5,192.00	282,964,000	6,042.00	329,289,000	3.54
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,612,000	200.00	322,400,000	198.00	319,176,000	3.43
日本	株式	大東建託	建設業	27,400	9,707.00	265,971,800	11,025.00	302,085,000	3.25
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	72,600	4,094.00	297,224,400	4,105.00	298,023,000	3.21
日本	株式	ローソン	小売業	40,000	6,960.00	278,400,000	7,310.00	292,400,000	3.15
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	48,500	5,321.00	258,068,500	5,761.00	279,408,500	3.01
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	200,500	1,142.00	228,971,000	1,355.00	271,677,500	2.92
日本	株式	小野薬品工業	医薬品	33,100	8,190.00	271,089,000	7,800.00	258,180,000	2.78
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	211,300	1,151.00	243,206,300	1,203.00	254,193,900	2.73
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	148,300	1,563.00	231,792,900	1,690.00	250,627,000	2.70
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	68,800	3,420.00	235,296,000	3,563.00	245,134,400	2.64
日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	41,700	5,371.14	223,976,699	5,860.00	244,362,000	2.63
日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	60,000	3,870.23	232,213,867	3,970.00	238,200,000	2.56
日本	株式	ワコールホールディングス	繊維製品	220,000	1,004.00	220,880,000	1,034.00	227,480,000	2.45
日本	株式	KDDI	情報・通信業	36,700	5,220.00	191,574,000	6,053.00	222,145,100	2.39
日本	株式	トランス・コスモス	サービス業	102,000	1,922.00	196,044,000	2,059.00	210,018,000	2.26
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	649,000	296.00	192,104,000	312.00	202,488,000	2.18
日本	株式	プレナス	小売業	86,400	2,280.00	196,992,000	2,251.00	194,486,400	2.09
日本	株式	アズビル	電気機器	81,700	2,349.00	191,913,300	2,318.00	189,380,600	2.04
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	142,500	1,125.00	160,312,500	1,304.00	185,820,000	2.00
日本	株式	NKSJホールディングス	保険業	65,700	2,531.00	166,286,700	2,828.00	185,799,600	2.00
日本	株式	アリアケジャパン	食料品	64,600	2,430.00	156,978,000	2,535.00	163,761,000	1.76
日本	株式	科研製薬	医薬品	80,000	1,585.00	126,800,000	2,030.00	162,400,000	1.75
日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	234,000	648.00	151,632,000	692.00	161,928,000	1.74
日本	株式	キヤノン	電気機器	48,400	3,155.00	152,702,000	3,338.00	161,559,200	1.74
日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	145,000	900.00	130,500,000	1,098.00	159,210,000	1.71
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	172,300	912.21	157,174,302	919.00	158,343,700	1.70
日本	株式	花王	化学	39,000	3,698.41	144,238,246	4,023.00	156,897,000	1.69
日本	株式	HOYA	精密機器	48,800	2,983.00	145,570,400	3,151.00	153,768,800	1.65


種類	投資比率(%)
株式	95.99
合計	95.99

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率


種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.73
		食料品	2.91
		繊維製品	3.13
		化学	6.88
		医薬品	6.52
		石油・石炭製品	1.71
		ガラス・土石製品	1.74
		機械	2.81
		電気機器	7.38
		輸送用機器	8.31
		精密機器	1.65
		陸運業	0.73
		情報・通信業	11.08
		卸売業	6.69
		小売業	8.99
		銀行業	11.08
		証券、商品先物取引業	0.80
		保険業	2.64
		サービス業	6.20
合計			95.99

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

Jリートマザーファンド(M)

(1)投資状況


資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	111,125,030,000	99.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		884,523,802	0.79
合計(純資産総額)		112,009,553,802	100.00


国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資比率 (%)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	単価	金額	単価	金額	投資比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	21,517	581,076.74	12,503,028,315	596,000.00	12,824,132,000	11.45
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	19,354	550,898.43	10,662,088,274	595,000.00	11,515,630,000	10.28
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	32,214	199,300.79	6,420,275,940	223,900.00	7,212,714,600	6.44
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	24,756	191,708.16	4,745,927,248	222,800.00	5,515,636,800	4.92
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	33,218	141,197.82	4,690,309,274	162,900.00	5,411,212,200	4.83
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	18,814	211,770.37	3,984,247,872	251,200.00	4,726,076,800	4.22
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	7,220	477,703.96	3,449,022,615	552,000.00	3,985,440,000	3.56
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	10,769	314,797.56	3,390,054,962	365,500.00	3,936,069,500	3.51
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	25,825	120,750.97	3,118,394,019	135,900.00	3,509,617,500	3.13
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	28,960	100,941.14	2,923,255,414	116,100.00	3,362,256,000	3.00
日本	投資証券	GLP投資法人	29,301	101,206.82	2,965,461,053	107,800.00	3,158,647,800	2.82
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	21,327	126,121.43	2,689,791,749	137,700.00	2,936,727,900	2.62
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,347	784,049.57	2,624,213,915	854,000.00	2,858,338,000	2.55
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	12,452	197,473.76	2,458,943,326	227,300.00	2,830,339,600	2.53
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	5,201	427,770.66	2,224,835,215	516,000.00	2,683,716,000	2.40
日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人	5,569	451,416.46	2,513,938,283	474,500.00	2,642,490,500	2.36
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	15,268	173,432.82	2,647,972,351	160,800.00	2,455,094,400	2.19
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	17,385	117,312.03	2,039,469,650	138,500.00	2,407,822,500	2.15
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	6,439	344,264.79	2,216,721,022	371,000.00	2,388,869,000	2.13
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	4,137	448,137.37	1,853,944,299	532,000.00	2,200,884,000	1.96
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	2,348	894,775.73	2,100,933,436	908,000.00	2,131,984,000	1.90
日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	4,483	402,845.81	1,805,957,779	445,000.00	1,994,935,000	1.78
日本	投資証券	イオンリート投資法人	15,582	117,645.69	1,833,155,150	127,900.00	1,992,937,800	1.78
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	41,618	44,085.72	1,834,759,839	47,450.00	1,974,774,100	1.76
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	4,223	381,185.00	1,609,744,264	437,000.00	1,845,451,000	1.65
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	13,252	115,181.35	1,526,383,341	138,900.00	1,840,702,800	1.64
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	10,759	128,940.01	1,387,265,669	150,000.00	1,613,850,000	1.44
日本	投資証券	福岡リート投資法人	6,422	158,055.83	1,015,034,566	173,600.00	1,114,859,200	1.00
日本	投資証券	野村不動産レジデンシャル投資法人	1,953	510,041.62	996,111,283	570,000.00	1,113,210,000	0.99
日本	投資証券	トップリート投資法人	2,361	452,338.48	1,067,971,156	469,000.00	1,107,309,000	0.99


種類	投資比率(%)
投資証券	99.21
合計	99.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

開示資料

決算