- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/11-2026/05/11)
③【収益率の推移】
| 期 間 | 収益率(%) | |
| 第22特定期間 | 2016年 5月11日～2016年11月10日 | △3.3 |
| 第23特定期間 | 2016年11月11日～2017年 5月10日 | 7.3 |
| 第24特定期間 | 2017年 5月11日～2017年11月10日 | 4.5 |
| 第25特定期間 | 2017年11月11日～2018年 5月10日 | △2.6 |
| 第26特定期間 | 2018年 5月11日～2018年11月12日 | 0.4 |
| 第27特定期間 | 2018年11月13日～2019年 5月10日 | △1.3 |
| 第28特定期間 | 2019年 5月11日～2019年11月11日 | 4.2 |
| 第29特定期間 | 2019年11月12日～2020年 5月11日 | △4.3 |
| 第30特定期間 | 2020年 5月12日～2020年11月10日 | 6.3 |
| 第31特定期間 | 2020年11月11日～2021年 5月10日 | 10.7 |
| 第32特定期間 | 2021年 5月11日～2021年11月10日 | 0.7 |
| 第33特定期間 | 2021年11月11日～2022年 5月10日 | △1.6 |
| 第34特定期間 | 2022年 5月11日～2022年11月10日 | 2.8 |
| 第35特定期間 | 2022年11月11日～2023年 5月10日 | 0.1 |
| 第36特定期間 | 2023年 5月11日～2023年11月10日 | 6.7 |
| 第37特定期間 | 2023年11月11日～2024年 5月10日 | 9.5 |
| 第38特定期間 | 2024年 5月11日～2024年11月11日 | 0.1 |
| 第39特定期間 | 2024年11月12日～2025年 5月12日 | △0.0 |
| 第40特定期間 | 2025年 5月13日～2025年11月10日 | 11.1 |
| 第41特定期間 | 2025年11月11日～2026年 5月11日 | 9.4 |
| (注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。 |
| (注2)小数第2位を四捨五入しております。 |
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