有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/11-2026/05/11)

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【提出】
2026/08/10 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
59項目
Jリートマザーファンド(M)
純資産額計算書
(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額32,971,710,634円
Ⅱ 負債総額17,425,319円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,954,285,315円
Ⅳ 発行済口数8,152,081,480口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0424円
(1万口当たり純資産額)(40,424円)

IRBANK 採用情報

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