有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成18年 3月31日～平成18年 9月11日)	32,267,771,878	192,759,990	32,075,011,888
第2特定期間 (平成18年 9月12日～平成19年 3月12日)	2,010,849,196	5,097,721,373	28,988,139,711
第3特定期間 (平成19年 3月13日～平成19年 9月10日)	1,647,085,266	3,512,452,740	27,122,772,237
第4特定期間 (平成19年 9月11日～平成20年 3月10日)	473,312,782	1,219,093,273	26,376,991,746
第5特定期間 (平成20年 3月11日～平成20年 9月10日)	87,724,337	3,190,356,794	23,274,359,289
第6特定期間 (平成20年 9月11日～平成21年 3月10日)	77,410,168	1,873,515,448	21,478,254,009
第7特定期間 (平成21年 3月11日～平成21年 9月10日)	107,466,392	1,786,810,859	19,798,909,542
第8特定期間 (平成21年 9月11日～平成22年 3月10日)	46,162,758	3,372,680,887	16,472,391,413
第9特定期間 (平成22年 3月11日～平成22年 9月10日)	43,305,156	2,692,189,827	13,823,506,742
第10特定期間 (平成22年 9月11日～平成23年 3月10日)	41,233,241	2,589,601,149	11,275,138,834
第11特定期間 (平成23年 3月11日～平成23年 9月12日)	34,232,372	1,855,691,812	9,453,679,394
第12特定期間 (平成23年 9月13日～平成24年 3月12日)	31,195,045	1,550,667,550	7,934,206,889
第13特定期間 (平成24年 3月13日～平成24年 9月10日)	25,948,472	1,163,580,792	6,796,574,569
第14特定期間 (平成24年 9月11日～平成25年 3月11日)	18,875,032	978,764,967	5,836,684,634
第15特定期間 (平成25年 3月12日～平成25年 9月10日)	28,123,972	837,526,362	5,027,282,244
第16特定期間 (平成25年 9月11日～平成26年 3月10日)	49,093,260	851,986,135	4,224,389,369

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

高金利外債マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	15,032,306,255	23.93
	カナダ	12,149,729,031	19.35
	イギリス	12,142,661,795	19.33
	ノルウェー	5,915,970,668	9.42
	オーストラリア	515,408,634	0.82
	小計	45,756,076,383	72.85
特殊債券	オーストラリア	15,047,566,184	23.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,001,202,554	3.19
合計(純資産総額)		62,804,845,121	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
アメリカ	国債証券	T 8.0% 11/15/21	24,000,000	14,527.80	3,486,672,300	14,357.34	3,445,761,600	8.000	2021/11/15	5.49
オーストラリア	特殊債券	NSWTC 8% 04/03/18	30,000,000	11,177.01	3,353,105,826	11,126.42	3,337,927,780	8.000	2018/04/03	5.31
アメリカ	国債証券	T 8.75% 08/15/20	22,000,000	14,701.40	3,234,308,600	14,404.98	3,169,095,763	8.750	2020/08/15	5.05
カナダ	国債証券	CAN 8.0% 06/01/27	21,000,000	14,780.48	3,103,902,648	14,937.71	3,136,919,766	8.000	2027/06/01	4.99
オーストラリア	特殊債券	TCV 8% 08/17/15	30,000,000	10,340.06	3,102,018,403	10,185.56	3,055,670,392	8.000	2015/08/17	4.87
オーストラリア	特殊債券	WATC 8% 07/15/17	26,000,000	10,972.55	2,852,863,338	10,888.64	2,831,046,741	8.000	2017/07/15	4.51
アメリカ	国債証券	T 8.75% 05/15/17	22,000,000	13,103.82	2,882,841,467	12,752.23	2,805,490,654	8.750	2017/05/15	4.47
アメリカ	国債証券	T 8.875% 02/15/19	19,000,000	14,136.44	2,685,924,304	13,794.29	2,620,916,096	8.875	2019/02/15	4.17
カナダ	国債証券	CAN 4.25% 06/01/18	25,000,000	10,353.98	2,588,495,525	10,348.67	2,587,167,852	4.250	2018/06/01	4.12
オーストラリア	特殊債券	WATC 7% 10/15/19	22,000,000	10,950.65	2,409,144,672	10,984.02	2,416,484,772	7.000	2019/10/15	3.85
ノルウェー	国債証券	NGB 4.5% 05/22/19	121,000,000	1,911.28	2,312,650,494	1,909.90	2,310,980,972	4.500	2019/05/22	3.68
オーストラリア	特殊債券	NSWTC 6% 03/01/22	21,000,000	10,457.73	2,196,124,682	10,664.99	2,239,648,406	6.000	2022/03/01	3.57
イギリス	国債証券	UKT 8.75% 08/25/17	10,000,000	21,866.41	2,186,641,954	21,373.06	2,137,306,387	8.750	2017/08/25	3.40
イギリス	国債証券	UKT 5% 03/07/18	11,000,000	19,704.59	2,167,504,914	19,427.75	2,137,052,848	5.000	2018/03/07	3.40
イギリス	国債証券	UKT 8% 06/07/21	9,000,000	23,898.43	2,150,858,721	23,599.40	2,123,946,777	8.000	2021/06/07	3.38
カナダ	国債証券	CAN 4.5% 06/01/15	21,000,000	9,805.67	2,059,192,096	9,695.68	2,036,094,787	4.500	2015/06/01	3.24
ノルウェー	国債証券	NGB 5% 05/15/15	109,000,000	1,801.41	1,963,541,260	1,781.84	1,942,205,730	5.000	2015/05/15	3.09
アメリカ	国債証券	T 7.5% 11/15/16	15,000,000	12,310.67	1,846,601,894	12,101.74	1,815,261,544	7.500	2016/11/15	2.89
カナダ	国債証券	CAN 9% 06/01/25	11,000,000	15,195.09	1,671,460,483	15,310.76	1,684,184,244	9.000	2025/06/01	2.68
ノルウェー	国債証券	NGB 3.75% 05/25/21	90,000,000	1,850.60	1,665,545,220	1,847.53	1,662,783,966	3.750	2021/05/25	2.65
イギリス	国債証券	UKT 8% 12/07/15	8,000,000	19,682.14	1,574,571,881	19,293.96	1,543,516,804	8.000	2015/12/07	2.46
カナダ	国債証券	CAN 8.0% 06/01/23	11,000,000	13,654.06	1,501,946,985	13,724.03	1,509,643,758	8.000	2023/06/01	2.40
イギリス	国債証券	UKT 5% 03/07/25	7,000,000	20,571.07	1,439,975,327	20,618.18	1,443,273,045	5.000	2025/03/07	2.30
イギリス	国債証券	UKT 4.75% 03/07/20	7,000,000	19,731.06	1,381,174,883	19,701.76	1,379,123,446	4.750	2020/03/07	2.20
イギリス	国債証券	UKT 6.0% 12/07/28	6,000,000	22,941.43	1,376,486,128	22,974.04	1,378,442,488	6.000	2028/12/07	2.19
カナダ	国債証券	CAN 5.75% 06/01/33	9,000,000	13,031.54	1,172,839,333	13,285.76	1,195,718,624	5.750	2033/06/01	1.90
アメリカ	国債証券	T 7.25% 05/15/16	10,000,000	12,042.04	1,204,204,200	11,757.80	1,175,780,598	7.250	2016/05/15	1.87
オーストラリア	特殊債券	TCV 6% 06/15/20	11,000,000	10,521.70	1,157,388,080	10,607.16	1,166,788,093	6.000	2020/06/15	1.86
オーストラリア	国債証券	ACGB 6% 02/15/17	5,000,000	10,372.66	518,633,196	10,308.17	515,408,634	6.000	2017/02/15	0.82

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	72.85
特殊債券	23.96
合計	96.81

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

日本株配当マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,954,137,300	95.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		425,051,169	4.53
合計(純資産総額)		9,379,188,469	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
					単価	金額	単価	金額
日本	株式	三井物産	卸売業	238,100	1,440.01	342,867,195	1,459.00	347,387,900	3.70
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	76,700	4,620.00	354,354,000	4,409.00	338,170,300	3.61
日本	株式	KDDI	情報・通信業	55,600	4,775.83	265,536,148	5,976.00	332,265,600	3.54
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,612,000	217.97	351,367,640	204.00	328,848,000	3.51
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	89,100	3,890.09	346,607,019	3,634.00	323,789,400	3.45
日本	株式	アコーディア・ゴルフ	サービス業	264,800	1,154.43	305,694,231	1,160.00	307,168,000	3.27
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	54,500	4,465.00	243,342,500	5,619.00	306,235,500	3.27
日本	株式	小野薬品工業	医薬品	33,100	6,140.00	203,234,000	8,940.00	295,914,000	3.16
日本	株式	ローソン	小売業	40,000	7,630.00	305,200,000	7,300.00	292,000,000	3.11
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	176,000	1,529.46	269,185,226	1,628.00	286,528,000	3.05
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	48,500	6,116.21	296,636,185	5,826.00	282,561,000	3.01
日本	株式	大東建託	建設業	27,400	8,667.83	237,498,671	9,551.00	261,697,400	2.79
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	211,300	1,205.00	254,616,500	1,206.00	254,827,800	2.72
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	200,500	974.43	195,374,822	1,221.00	244,810,500	2.61
日本	株式	ワコールホールディングス	繊維製品	220,000	1,035.00	227,700,000	1,053.00	231,660,000	2.47
日本	株式	トランス・コスモス	サービス業	102,000	1,635.32	166,803,133	2,132.00	217,464,000	2.32
日本	株式	アズビル	電気機器	81,700	1,946.00	158,988,200	2,548.00	208,171,600	2.22
日本	株式	プレナス	小売業	86,400	1,877.69	162,232,416	2,399.00	207,273,600	2.21
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	649,000	295.00	191,455,000	294.00	190,806,000	2.03
日本	株式	パルコ	小売業	214,700	960.96	206,318,338	879.00	188,721,300	2.01
日本	株式	積水ハウス	建設業	137,000	1,456.00	199,472,000	1,281.00	175,497,000	1.87
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	142,500	1,110.00	158,175,000	1,224.00	174,420,000	1.86
日本	株式	NKSJホールディングス	保険業	65,700	2,667.40	175,248,180	2,652.00	174,236,400	1.86
日本	株式	東洋インキSCホールディングス	化学	378,000	493.11	186,395,580	417.00	157,626,000	1.68
日本	株式	HOYA	精密機器	48,800	1,951.00	95,208,800	3,213.00	156,794,400	1.67
日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	234,000	643.88	150,669,137	662.00	154,908,000	1.65
日本	株式	アリアケジャパン	食料品	64,600	2,323.67	150,109,115	2,394.00	154,652,400	1.65
日本	株式	キヤノン	電気機器	48,400	3,545.00	171,578,000	3,191.00	154,444,400	1.65
日本	株式	青山商事	小売業	54,700	2,740.54	149,907,780	2,710.00	148,237,000	1.58
日本	株式	科研製薬	医薬品	89,000	1,567.09	139,471,767	1,632.00	145,248,000	1.55

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	95.47
合計	95.47

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.66
		食料品	2.72
		繊維製品	3.16
		化学	4.76
		医薬品	6.56
		石油・石炭製品	1.43
		ガラス・土石製品	1.65
		機械	2.96
		電気機器	7.21
		輸送用機器	8.54
		精密機器	1.67
		陸運業	0.70
		情報・通信業	12.52
		卸売業	6.42
		小売業	8.92
		銀行業	10.96
		証券、商品先物取引業	1.50
		保険業	2.47
		サービス業	6.66
合計			95.47

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

日本株中小型マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	665,418,200	94.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		41,261,712	5.84
合計(純資産総額)		706,679,912	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
					単価	金額	単価	金額
日本	株式	DTS	情報・通信業	12,000	1,989.00	23,868,000	1,806.00	21,672,000	3.07
日本	株式	前田工繊	その他製品	12,000	1,589.00	19,068,000	1,696.00	20,352,000	2.88
日本	株式	クスリのアオキ	小売業	3,000	5,320.00	15,960,000	6,660.00	19,980,000	2.83
日本	株式	朝日インテック	精密機器	4,500	4,330.00	19,485,000	4,150.00	18,675,000	2.64
日本	株式	カナモト	サービス業	6,000	3,260.00	19,560,000	3,020.00	18,120,000	2.56
日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	3,000	5,530.00	16,590,000	5,630.00	16,890,000	2.39
日本	株式	クミアイ化学工業	化学	25,000	594.00	14,850,000	655.00	16,375,000	2.32
日本	株式	ヒト・コミュニケーションズ	情報・通信業	9,000	1,826.00	16,434,000	1,810.00	16,290,000	2.31
日本	株式	ニチユ三菱フォークリフト	輸送用機器	22,000	758.00	16,676,000	725.00	15,950,000	2.26
日本	株式	芝浦電子	電気機器	7,500	2,097.00	15,727,500	2,117.00	15,877,500	2.25
日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	18,300	882.00	16,140,651	847.00	15,500,100	2.19
日本	株式	東鉄工業	建設業	8,000	1,918.35	15,346,804	1,913.00	15,304,000	2.17
日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	5,400	2,670.00	14,418,000	2,764.00	14,925,600	2.11
日本	株式	UTホールディングス	サービス業	27,000	539.00	14,553,000	540.00	14,580,000	2.06
日本	株式	ダイビル	不動産業	13,000	1,099.00	14,287,000	1,100.00	14,300,000	2.02
日本	株式	全国保証	その他金融業	5,200	2,393.00	12,443,600	2,723.00	14,159,600	2.00
日本	株式	エプコ	サービス業	7,000	2,020.00	14,140,000	1,997.00	13,979,000	1.98
日本	株式	アイカ工業	化学	6,000	2,146.00	12,876,000	2,299.00	13,794,000	1.95
日本	株式	乃村工藝社	サービス業	17,000	749.00	12,733,000	805.00	13,685,000	1.94
日本	株式	上村工業	化学	2,500	4,890.00	12,225,000	5,100.00	12,750,000	1.80
日本	株式	アオイ電子	電気機器	6,500	1,887.00	12,265,500	1,945.00	12,642,500	1.79
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	10,000	1,313.00	13,130,000	1,244.00	12,440,000	1.76
日本	株式	ニチレキ	石油・石炭製品	12,000	1,000.00	12,000,000	1,028.00	12,336,000	1.75
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	3,000	4,365.00	13,095,000	4,020.00	12,060,000	1.71
日本	株式	サカイ引越センター	陸運業	3,500	3,560.00	12,460,000	3,410.00	11,935,000	1.69
日本	株式	みんなのウェディング	情報・通信業	4,000	3,347.88	13,391,557	2,900.00	11,600,000	1.64
日本	株式	KADOKAWA	情報・通信業	3,500	3,375.00	11,812,500	3,305.00	11,567,500	1.64
日本	株式	ジーテクト	金属製品	9,000	1,406.50	12,658,500	1,282.00	11,538,000	1.63
日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	2,000	5,390.00	10,780,000	5,570.00	11,140,000	1.58
日本	株式	岡野バルブ製造	機械	30,000	361.00	10,830,000	366.00	10,980,000	1.55

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	94.16
合計	94.16

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.94
		建設業	3.93
		パルプ・紙	1.34
		化学	10.43
		医薬品	3.19
		石油・石炭製品	1.75
		ゴム製品	1.36
		ガラス・土石製品	1.71
		金属製品	1.63
		機械	2.61
		電気機器	9.11
		輸送用機器	2.26
		精密機器	4.10
		その他製品	2.88
		陸運業	1.69
		倉庫・運輸関連業	1.05
		情報・通信業	11.64
		小売業	5.98
		保険業	2.19
		その他金融業	2.00
		不動産業	3.15
		サービス業	19.22
合計			94.16

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

Jリートマザーファンド(M)

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	98,277,798,100	99.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		943,161,740	0.95
合計(純資産総額)		99,220,959,840	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	20,652	582,437.17	12,028,492,455	539,000.00	11,131,428,000	11.22
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	17,744	553,517.99	9,821,623,369	518,000.00	9,191,392,000	9.26
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	30,927	199,020.50	6,155,107,238	203,200.00	6,284,366,400	6.33
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	23,698	190,240.80	4,508,326,592	208,200.00	4,933,923,600	4.97
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	30,786	140,165.65	4,315,139,965	151,600.00	4,667,157,600	4.70
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	17,867	210,731.34	3,765,136,856	219,800.00	3,927,166,600	3.96
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	6,914	474,509.15	3,280,756,323	549,000.00	3,795,786,000	3.83
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	10,251	312,770.33	3,206,208,688	334,000.00	3,423,834,000	3.45
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	24,555	120,247.38	2,952,674,459	128,800.00	3,162,684,000	3.19
日本	投資証券	GLP投資法人	28,051	100,483.18	2,818,653,871	103,900.00	2,914,498,900	2.94
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	11,985	195,779.34	2,346,415,482	232,000.00	2,780,520,000	2.80
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	20,063	125,336.08	2,514,617,893	136,400.00	2,736,593,200	2.76
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,161	779,255.44	2,463,226,461	829,000.00	2,620,469,000	2.64
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	24,343	99,860.61	2,430,906,932	106,100.00	2,582,792,300	2.60
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	5,110	422,739.93	2,160,201,074	498,500.00	2,547,335,000	2.57
日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人	5,535	451,475.40	2,498,916,379	450,500.00	2,493,517,500	2.51
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	15,670	174,388.33	2,732,665,155	155,500.00	2,436,685,000	2.46
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	4,455	444,562.96	1,980,527,998	512,000.00	2,280,960,000	2.30
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	16,685	116,335.16	1,941,052,236	131,600.00	2,195,746,000	2.21
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	5,683	342,673.28	1,947,412,283	345,500.00	1,963,476,500	1.98
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	2,263	897,175.80	2,030,308,857	849,000.00	1,921,287,000	1.94
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	39,418	43,902.57	1,730,551,664	47,100.00	1,856,587,800	1.87
日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	4,306	401,898.59	1,730,575,334	415,000.00	1,786,990,000	1.80
日本	投資証券	イオンリート投資法人	14,422	116,312.81	1,677,463,354	123,200.00	1,776,790,400	1.79
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	3,873	377,286.70	1,461,231,390	412,500.00	1,597,612,500	1.61
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	12,707	114,391.57	1,453,573,786	124,900.00	1,587,104,300	1.60
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	10,067	127,006.88	1,278,578,328	141,000.00	1,419,447,000	1.43
日本	投資証券	プレミア投資法人	2,782	398,643.09	1,109,025,098	400,500.00	1,114,191,000	1.12
日本	投資証券	野村不動産レジデンシャル投資法人	2,103	507,936.30	1,068,190,052	529,000.00	1,112,487,000	1.12
日本	投資証券	福岡リート投資法人	6,676	157,722.18	1,052,953,284	165,900.00	1,107,548,400	1.12

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.05
合計	99.05

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。