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【提出】: 2018/12/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

日本株配当マザーファンド
純資産額計算書

(2018年 9月28日現在)

Ⅰ 資産総額	25,945,335,053	円
Ⅱ 負債総額	35,721,780	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,909,613,273	円
Ⅳ 発行済口数	12,278,415,141	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1102	円
(1万口当たり純資産額)	(21,102	円)

開示資料

決算

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