- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
Jリートマザーファンド(M)
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2019年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 66,856,868,927 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 404,780,250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,452,088,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,385,516,363 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4279 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,279 | 円) |