有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

Jリートマザーファンド(M)
貸借対照表

	平成26年 9月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	468,756,888
投資証券	99,455,179,800
未収入金	1,798,973,483
未収配当金	1,087,591,597
未収利息	622
流動資産合計	102,810,502,390
資産合計	102,810,502,390
負債の部
流動負債
未払金	380,686,799
未払解約金	1,032,256,086
流動負債合計	1,412,942,885
負債合計	1,412,942,885
純資産の部
元本等
元本	48,519,148,173
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	52,878,411,332
元本等合計	101,397,559,505
純資産合計	101,397,559,505
負債純資産合計	102,810,502,390

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成26年 9月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 9月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		48,519,148,173口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.0898円
		(1万口当たり純資産額)	(20,898円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成26年 9月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 9月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成26年 9月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 3月11日
期首元本額	50,248,622,932円
期中追加設定元本額	8,134,461,674円
期中一部解約元本額	9,863,936,433円
期末元本額	48,519,148,173円
期末元本額の内訳
Jリートファンド	45,927,696,962円
3資産バランスオープン	978,143,549円
3資産バランスオープンアルファ	158,664,706円
ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)	71,139,561円
ベスタ・世界6資産ファンド(1年決算型)	37,598,296円
Jリートアクティブファンド(1年決算型)	1,345,905,099円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成26年 9月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	280,372,684
合計	280,372,684

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Jリートマザーファンド(M)」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)


該当事項はありません。



附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	5,467	2,082,927,000
	MIDリート投資法人	650	166,465,000
	森ヒルズリート投資法人	19,692	2,924,262,000
	野村不動産レジデンシャル投資法人	1,193	682,396,000
	産業ファンド投資法人	1,993	1,891,357,000
	大和ハウスリート投資法人	3,722	1,827,502,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	16,352	4,078,188,800
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	3,839	1,042,288,500
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,094	2,858,856,000
	GLP投資法人	27,262	3,435,012,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4,605	904,422,000
	日本プロロジスリート投資法人	22,865	5,803,137,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	23,504	3,250,603,200
	イオンリート投資法人	14,258	2,064,558,400
	ヒューリックリート投資法人	9,169	1,628,414,400
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	7,801	782,440,300
	日本ビルファンド投資法人	17,504	9,784,736,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	15,723	8,663,373,000
	日本リテールファンド投資法人	26,859	5,750,511,900
	オリックス不動産投資法人	23,466	3,160,870,200
	日本プライムリアルティ投資法人	8,675	3,322,525,000
	プレミア投資法人	1,486	704,364,000
	東急リアル・エステート投資法人	11,361	1,656,433,800
	グローバル・ワン不動産投資法人	2,172	664,632,000
	野村不動産オフィスファンド投資法人	2,517	1,223,262,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	28,338	4,681,437,600
	森トラスト総合リート投資法人	17,748	3,416,490,000
	フロンティア不動産投資法人	6,010	3,215,350,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	11,288	2,634,619,200
	福岡リート投資法人	8,359	1,684,338,500
	ケネディクス・オフィス投資法人	2,457	1,378,377,000
	積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人	7,885	869,715,500
	大和証券オフィス投資法人	5,566	3,200,450,000
	阪急リート投資法人	1,438	874,304,000
	トップリート投資法人	1,972	933,742,000
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	3,566	1,624,313,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	38,546	2,447,671,000
	ジャパンエクセレント投資法人	15,435	2,140,834,500
合計		423,837	99,455,179,800

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。