- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(平成26年5月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,261,722,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,340,067 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,249,382,259 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,470,857,600 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8494 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 8,494 | 円 |