流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「短期差入証拠金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた4,891百万円は、「短期差入証拠金」2,528百万円、「その他」2,363百万円として組み替えております。

2023/11/21 9:10

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 8月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,507,814,354

注記表

2023/11/21 9:10

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 8月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	190,049,958

注記表

2023/11/21 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 8月21日現在
資産の部
流動資産
預金	10,386,088,383

注記表

2023/11/21 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 8月21日現在
資産の部
流動資産
預金	595,438,479

注記表

2023/11/21 9:10