有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月22日-平成26年2月21日)
(4)【設定及び解約の実績】
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(1)投資状況
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
②分配の推移
③収益率の推移
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)設定及び解約の実績
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(1)投資状況
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
②分配の推移
③収益率の推移
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)設定及び解約の実績
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)
(1)投資状況
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
(1)投資状況
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
(1)投資状況
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
(1)投資状況
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
| 期 間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1期計算期間 (平成18年 9月29日～平成19年 2月21日) | 1,388,367 | ― | 1,388,367 |
| 第2期計算期間 (平成19年 2月22日～平成20年 2月21日) | 308,716,389 | 7,393,540 | 302,711,216 |
| 第3期計算期間 (平成20年 2月22日～平成21年 2月23日) | 327,418,655 | 41,188,731 | 588,941,140 |
| 第4期計算期間 (平成21年 2月24日～平成22年 2月22日) | 276,339,898 | 37,469,243 | 827,811,795 |
| 第5期計算期間 (平成22年 2月23日～平成23年 2月21日) | 528,536,037 | 56,221,849 | 1,300,125,983 |
| 第6期計算期間 (平成23年 2月22日～平成24年 2月21日) | 544,218,204 | 82,011,582 | 1,762,332,605 |
| 第7期計算期間 (平成24年 2月22日～平成25年 2月21日) | 548,368,354 | 136,959,287 | 2,173,741,672 |
| 第8期計算期間 (平成25年 2月22日～平成26年 2月21日) | 2,244,075,796 | 263,589,279 | 4,154,228,189 |
| DCバランスファンド50 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,058,680,720 | 99.61 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 19,678,474 | 0.39 | |
| 合計(純資産総額) | 5,078,359,194 | 100.00 | |
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | 日本債券マザーファンド | 1,599,254,675 | 1.2555 | 2,007,989,735 | 1.2545 | 2,006,264,989 | 39.51 |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | 日本株式マザーファンド | 1,290,024,076 | 1.1562 | 1,491,533,756 | 1.1509 | 1,484,688,709 | 29.24 |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | 外国株式マザーファンド | 600,334,293 | 1.7419 | 1,045,739,126 | 1.7645 | 1,059,289,859 | 20.86 |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | 外国債券マザーファンド | 235,911,824 | 2.1223 | 500,689,052 | 2.1552 | 508,437,163 | 10.01 |
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.61 |
| 合計 | 99.61 |
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成19年 2月21日) | 1,499,259 | 1,499,259 | 10,700 | 10,700 |
| 第2期計算期間末 (平成20年 2月21日) | 578,724,945 | 578,724,945 | 9,754 | 9,754 |
| 第3期計算期間末 (平成21年 2月23日) | 800,476,869 | 800,476,869 | 7,111 | 7,111 |
| 第4期計算期間末 (平成22年 2月22日) | 1,314,047,176 | 1,314,047,176 | 8,403 | 8,403 |
| 第5期計算期間末 (平成23年 2月21日) | 1,976,927,724 | 1,976,927,724 | 8,829 | 8,829 |
| 第6期計算期間末 (平成24年 2月21日) | 2,507,016,786 | 2,507,016,786 | 8,507 | 8,507 |
| 第7期計算期間末 (平成25年 2月21日) | 3,400,936,257 | 3,400,936,257 | 9,831 | 9,831 |
| 第8期計算期間末 (平成26年 2月21日) | 4,833,869,383 | 4,833,869,383 | 11,529 | 11,529 |
| 平成25年 3月末日 | 3,761,171,213 | ― | 10,184 | ― |
| 4月末日 | 3,944,075,128 | ― | 10,743 | ― |
| 5月末日 | 4,023,740,139 | ― | 10,767 | ― |
| 6月末日 | 3,974,472,460 | ― | 10,600 | ― |
| 7月末日 | 4,040,294,363 | ― | 10,715 | ― |
| 8月末日 | 4,025,336,528 | ― | 10,632 | ― |
| 9月末日 | 4,201,269,992 | ― | 11,022 | ― |
| 10月末日 | 4,305,468,528 | ― | 11,186 | ― |
| 11月末日 | 4,445,139,340 | ― | 11,529 | ― |
| 12月末日 | 4,502,147,628 | ― | 11,769 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 4,811,950,900 | ― | 11,437 | ― |
| 2月末日 | 4,860,053,223 | ― | 11,513 | ― |
| 3月末日 | 5,078,359,194 | ― | 11,551 | ― |
②分配の推移
| 期 間 | 1万口当たりの分配金(円) |
| 第1期計算期間(平成18年 9月29日～平成19年 2月21日) | 0 |
| 第2期計算期間(平成19年 2月22日～平成20年 2月21日) | 0 |
| 第3期計算期間(平成20年 2月22日～平成21年 2月23日) | 0 |
| 第4期計算期間(平成21年 2月24日～平成22年 2月22日) | 0 |
| 第5期計算期間(平成22年 2月23日～平成23年 2月21日) | 0 |
| 第6期計算期間(平成23年 2月22日～平成24年 2月21日) | 0 |
| 第7期計算期間(平成24年 2月22日～平成25年 2月21日) | 0 |
| 第8期計算期間(平成25年 2月22日～平成26年 2月21日) | 0 |
③収益率の推移
| 期 間 | 収益率(%) |
| 第1期計算期間(平成18年 9月29日～平成19年 2月21日) | 7.0 |
| 第2期計算期間(平成19年 2月22日～平成20年 2月21日) | △8.8 |
| 第3期計算期間(平成20年 2月22日～平成21年 2月23日) | △27.1 |
| 第4期計算期間(平成21年 2月24日～平成22年 2月22日) | 18.2 |
| 第5期計算期間(平成22年 2月23日～平成23年 2月21日) | 5.1 |
| 第6期計算期間(平成23年 2月22日～平成24年 2月21日) | △3.6 |
| 第7期計算期間(平成24年 2月22日～平成25年 2月21日) | 15.6 |
| 第8期計算期間(平成25年 2月22日～平成26年 2月21日) | 17.3 |
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)設定及び解約の実績
| 期 間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1期計算期間 (平成18年 9月29日～平成19年 2月21日) | 1,401,237 | ― | 1,401,237 |
| 第2期計算期間 (平成19年 2月22日～平成20年 2月21日) | 609,883,122 | 17,939,547 | 593,344,812 |
| 第3期計算期間 (平成20年 2月22日～平成21年 2月23日) | 608,149,401 | 75,873,224 | 1,125,620,989 |
| 第4期計算期間 (平成21年 2月24日～平成22年 2月22日) | 484,735,806 | 46,513,105 | 1,563,843,690 |
| 第5期計算期間 (平成22年 2月23日～平成23年 2月21日) | 738,290,364 | 62,969,453 | 2,239,164,601 |
| 第6期計算期間 (平成23年 2月22日～平成24年 2月21日) | 858,899,500 | 150,985,019 | 2,947,079,082 |
| 第7期計算期間 (平成24年 2月22日～平成25年 2月21日) | 737,283,783 | 225,124,733 | 3,459,238,132 |
| 第8期計算期間 (平成25年 2月22日～平成26年 2月21日) | 1,127,761,819 | 394,119,618 | 4,192,880,333 |
| DCバランスファンド70 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,317,928,378 | 99.56 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 10,210,960 | 0.44 | |
| 合計(純資産総額) | 2,328,139,338 | 100.00 | |
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | 日本株式マザーファンド | 808,077,970 | 1.1563 | 934,380,557 | 1.1509 | 930,016,935 | 39.95 |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | 外国株式マザーファンド | 402,340,021 | 1.7418 | 700,795,849 | 1.7645 | 709,928,967 | 30.49 |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | 日本債券マザーファンド | 450,453,792 | 1.2554 | 565,499,691 | 1.2545 | 565,094,282 | 24.27 |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | 外国債券マザーファンド | 52,379,452 | 2.1222 | 111,159,674 | 2.1552 | 112,888,194 | 4.85 |
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.56 |
| 合計 | 99.56 |
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成19年 2月21日) | 1,461,927 | 1,461,927 | 10,944 | 10,944 |
| 第2期計算期間末 (平成20年 2月21日) | 349,028,079 | 349,028,079 | 9,525 | 9,525 |
| 第3期計算期間末 (平成21年 2月23日) | 356,433,749 | 356,433,749 | 6,079 | 6,079 |
| 第4期計算期間末 (平成22年 2月22日) | 618,239,337 | 618,239,337 | 7,617 | 7,617 |
| 第5期計算期間末 (平成23年 2月21日) | 887,132,636 | 887,132,636 | 8,169 | 8,169 |
| 第6期計算期間末 (平成24年 2月21日) | 1,010,509,539 | 1,010,509,539 | 7,652 | 7,652 |
| 第7期計算期間末 (平成25年 2月21日) | 1,396,043,467 | 1,396,043,467 | 9,146 | 9,146 |
| 第8期計算期間末 (平成26年 2月21日) | 2,259,670,200 | 2,259,670,200 | 11,186 | 11,186 |
| 平成25年 3月末日 | 1,557,739,156 | ― | 9,548 | ― |
| 4月末日 | 1,688,782,769 | ― | 10,231 | ― |
| 5月末日 | 1,739,433,302 | ― | 10,293 | ― |
| 6月末日 | 1,710,251,364 | ― | 10,073 | ― |
| 7月末日 | 1,745,536,228 | ― | 10,214 | ― |
| 8月末日 | 1,740,086,310 | ― | 10,094 | ― |
| 9月末日 | 1,852,317,230 | ― | 10,578 | ― |
| 10月末日 | 1,884,585,211 | ― | 10,765 | ― |
| 11月末日 | 1,970,556,671 | ― | 11,193 | ― |
| 12月末日 | 2,016,956,877 | ― | 11,512 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 2,244,572,211 | ― | 11,058 | ― |
| 2月末日 | 2,250,606,288 | ― | 11,159 | ― |
| 3月末日 | 2,328,139,338 | ― | 11,206 | ― |
②分配の推移
| 期 間 | 1万口当たりの分配金(円) |
| 第1期計算期間(平成18年 9月29日～平成19年 2月21日) | 0 |
| 第2期計算期間(平成19年 2月22日～平成20年 2月21日) | 0 |
| 第3期計算期間(平成20年 2月22日～平成21年 2月23日) | 0 |
| 第4期計算期間(平成21年 2月24日～平成22年 2月22日) | 0 |
| 第5期計算期間(平成22年 2月23日～平成23年 2月21日) | 0 |
| 第6期計算期間(平成23年 2月22日～平成24年 2月21日) | 0 |
| 第7期計算期間(平成24年 2月22日～平成25年 2月21日) | 0 |
| 第8期計算期間(平成25年 2月22日～平成26年 2月21日) | 0 |
③収益率の推移
| 期 間 | 収益率(%) |
| 第1期計算期間(平成18年 9月29日～平成19年 2月21日) | 9.4 |
| 第2期計算期間(平成19年 2月22日～平成20年 2月21日) | △13.0 |
| 第3期計算期間(平成20年 2月22日～平成21年 2月23日) | △36.2 |
| 第4期計算期間(平成21年 2月24日～平成22年 2月22日) | 25.3 |
| 第5期計算期間(平成22年 2月23日～平成23年 2月21日) | 7.2 |
| 第6期計算期間(平成23年 2月22日～平成24年 2月21日) | △6.3 |
| 第7期計算期間(平成24年 2月22日～平成25年 2月21日) | 19.5 |
| 第8期計算期間(平成25年 2月22日～平成26年 2月21日) | 22.3 |
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)設定及び解約の実績
| 期 間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1期計算期間 (平成18年 9月29日～平成19年 2月21日) | 1,335,807 | ― | 1,335,807 |
| 第2期計算期間 (平成19年 2月22日～平成20年 2月21日) | 374,149,148 | 9,066,337 | 366,418,618 |
| 第3期計算期間 (平成20年 2月22日～平成21年 2月23日) | 264,085,592 | 44,158,140 | 586,346,070 |
| 第4期計算期間 (平成21年 2月24日～平成22年 2月22日) | 274,430,106 | 49,090,538 | 811,685,638 |
| 第5期計算期間 (平成22年 2月23日～平成23年 2月21日) | 339,859,039 | 65,511,771 | 1,086,032,906 |
| 第6期計算期間 (平成23年 2月22日～平成24年 2月21日) | 324,628,476 | 90,057,030 | 1,320,604,352 |
| 第7期計算期間 (平成24年 2月22日～平成25年 2月21日) | 336,941,132 | 131,115,473 | 1,526,430,011 |
| 第8期計算期間 (平成25年 2月22日～平成26年 2月21日) | 749,827,425 | 256,234,473 | 2,020,022,963 |
(参考情報)
| 日本株式マザーファンド |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 245,604,672,130 | 98.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 4,876,330,802 | 1.95 | |
| 合計(純資産総額) | 250,481,002,932 | 100.00 | |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | ||||||
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,000,300 | 6,335.75 | 12,673,411,100 | 5,826.00 | 11,653,747,800 | 4.65 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 10,745,100 | 678.10 | 7,286,351,034 | 567.00 | 6,092,471,700 | 2.43 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 696,500 | 8,836.17 | 6,154,399,223 | 7,800.00 | 5,432,700,000 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,072,700 | 5,330.57 | 5,718,108,206 | 4,409.00 | 4,729,534,300 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,293,400 | 4,116.75 | 5,324,605,280 | 3,634.00 | 4,700,215,600 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 18,393,900 | 233.71 | 4,298,919,467 | 204.00 | 3,752,355,600 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 557,300 | 5,796.29 | 3,230,277,564 | 5,619.00 | 3,131,468,700 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 160,300 | 17,899.77 | 2,869,334,121 | 18,205.00 | 2,918,261,500 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 892,500 | 3,235.01 | 2,887,250,248 | 3,240.00 | 2,891,700,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 563,800 | 4,865.08 | 2,742,937,330 | 4,892.00 | 2,758,109,600 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 833,300 | 3,239.28 | 2,699,293,341 | 3,191.00 | 2,659,060,300 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 3,459,000 | 858.28 | 2,968,791,500 | 762.00 | 2,635,758,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 440,300 | 6,346.56 | 2,794,392,955 | 5,976.00 | 2,631,232,800 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 993,000 | 2,872.85 | 2,852,741,860 | 2,446.00 | 2,428,878,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 593,400 | 4,237.13 | 2,514,317,151 | 3,944.00 | 2,340,369,600 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,733,300 | 1,264.21 | 2,191,266,400 | 1,224.00 | 2,121,559,200 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,106,800 | 2,010.23 | 2,224,925,116 | 1,916.00 | 2,120,628,800 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 669,000 | 3,622.77 | 2,423,637,780 | 3,149.00 | 2,106,681,000 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 264,400 | 8,078.67 | 2,136,002,495 | 7,606.00 | 2,011,026,400 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 1,642,100 | 1,255.77 | 2,062,113,648 | 1,173.00 | 1,926,183,300 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 2,901,500 | 792.96 | 2,300,786,725 | 662.00 | 1,920,793,000 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 1,306,000 | 1,481.19 | 1,934,435,022 | 1,459.00 | 1,905,454,000 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 1,168,800 | 1,733.18 | 2,025,745,503 | 1,628.00 | 1,902,806,400 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 2,017,400 | 957.55 | 1,931,780,200 | 920.00 | 1,856,008,000 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 6,362,000 | 337.56 | 2,147,568,700 | 282.00 | 1,794,084,000 | 0.72 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 355,100 | 5,595.54 | 1,986,979,184 | 4,948.00 | 1,757,034,800 | 0.70 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 471,700 | 3,954.30 | 1,865,247,342 | 3,660.00 | 1,726,422,000 | 0.69 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 549,400 | 3,296.46 | 1,811,077,352 | 3,098.00 | 1,702,041,200 | 0.68 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,437,000 | 1,315.63 | 1,890,565,470 | 1,162.00 | 1,669,794,000 | 0.67 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 270,000 | 5,855.72 | 1,581,045,120 | 5,898.00 | 1,592,460,000 | 0.64 |
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 98.05 |
| 合計 | 98.05 |
c.投資株式の業種別投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.48 | ||
| 建設業 | 2.48 | ||
| 食料品 | 3.86 | ||
| 繊維製品 | 0.71 | ||
| パルプ・紙 | 0.29 | ||
| 化学 | 5.32 | ||
| 医薬品 | 4.50 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.58 | ||
| ゴム製品 | 0.91 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.02 | ||
| 鉄鋼 | 1.56 | ||
| 非鉄金属 | 0.99 | ||
| 金属製品 | 0.69 | ||
| 機械 | 5.09 | ||
| 電気機器 | 12.43 | ||
| 輸送用機器 | 11.53 | ||
| 精密機器 | 1.40 | ||
| その他製品 | 1.44 | ||
| 電気・ガス業 | 2.11 | ||
| 陸運業 | 3.72 | ||
| 海運業 | 0.36 | ||
| 空運業 | 0.50 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.23 | ||
| 情報・通信業 | 7.17 | ||
| 卸売業 | 4.54 | ||
| 小売業 | 4.18 | ||
| 銀行業 | 9.17 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.62 | ||
| 保険業 | 2.17 | ||
| その他金融業 | 1.26 | ||
| 不動産業 | 3.26 | ||
| サービス業 | 2.40 | ||
| 合計 | 98.05 |
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
| 資産の 種類 | 資産の名称 | 取引所 | 買建 / 売建 | 通貨 | 数量 | 簿価金額 (現地通貨) | 評価金額 (現地通貨) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | TOPIX先物 | 大阪取引所 | 買建 | 円 | 377 | 4,377,442,675 | 4,535,310,000 | 4,535,310,000 | 1.81 |
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
| 日本債券マザーファンド |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 283,831,142,930 | 78.35 |
| 地方債証券 | 日本 | 22,630,294,455 | 6.25 |
| 特殊債券 | 日本 | 31,401,370,707 | 8.67 |
| 韓国 | 103,409,000 | 0.03 | |
| 小計 | 31,504,779,707 | 8.70 | |
| 社債券 | 日本 | 19,168,263,910 | 5.29 |
| オーストラリア | 1,116,128,000 | 0.31 | |
| アメリカ | 409,077,000 | 0.11 | |
| オランダ | 302,125,000 | 0.08 | |
| スウェーデン | 201,680,000 | 0.06 | |
| 韓国 | 199,031,000 | 0.05 | |
| フランス | 100,265,000 | 0.03 | |
| ノルウェー | 100,141,000 | 0.03 | |
| 小計 | 21,596,710,910 | 5.96 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 2,678,922,731 | 0.74 | |
| 合計(純資産総額) | 362,241,850,733 | 100.00 | |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||||
| 日本 | 国債証券 | 第106回利付国債(5年) | 5,000,000,000 | 100.18 | 5,009,088,800 | 100.25 | 5,012,950,000 | 0.2 | 2017/09/20 | 1.38 |
| 日本 | 国債証券 | 第116回利付国債(5年) | 4,300,000,000 | 100.05 | 4,302,318,300 | 100.07 | 4,303,010,000 | 0.2 | 2018/12/20 | 1.19 |
| 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(10年) | 4,220,000,000 | 99.85 | 4,213,755,800 | 99.81 | 4,212,235,200 | 0.6 | 2023/12/20 | 1.16 |
| 日本 | 国債証券 | 第328回利付国債(10年) | 4,105,000,000 | 99.87 | 4,099,663,500 | 100.34 | 4,118,998,050 | 0.6 | 2023/03/20 | 1.14 |
| 日本 | 国債証券 | 第329回利付国債(10年) | 4,020,000,000 | 101.50 | 4,080,300,000 | 101.96 | 4,099,153,800 | 0.8 | 2023/06/20 | 1.13 |
| 日本 | 国債証券 | 第105回利付国債(5年) | 3,612,000,000 | 100.20 | 3,619,241,100 | 100.27 | 3,621,824,640 | 0.2 | 2017/06/20 | 1.00 |
| 日本 | 国債証券 | 第285回利付国債(10年) | 3,300,000,000 | 104.97 | 3,464,175,000 | 104.72 | 3,456,024,000 | 1.7 | 2017/03/20 | 0.95 |
| 日本 | 国債証券 | 第325回利付国債(10年) | 3,100,000,000 | 101.89 | 3,158,590,000 | 102.31 | 3,171,672,000 | 0.8 | 2022/09/20 | 0.88 |
| 日本 | 国債証券 | 第113回利付国債(5年) | 3,110,000,000 | 100.50 | 3,125,550,000 | 100.56 | 3,127,571,500 | 0.3 | 2018/06/20 | 0.86 |
| 日本 | 国債証券 | 第330回利付国債(10年) | 3,010,000,000 | 101.36 | 3,050,996,200 | 101.83 | 3,065,293,700 | 0.8 | 2023/09/20 | 0.85 |
| 日本 | 国債証券 | 第312回利付国債(10年) | 2,877,000,000 | 105.54 | 3,036,526,700 | 105.78 | 3,043,491,990 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.84 |
| 日本 | 国債証券 | 第103回利付国債(5年) | 2,980,000,000 | 100.56 | 2,996,688,000 | 100.57 | 2,997,164,800 | 0.3 | 2017/03/20 | 0.83 |
| 日本 | 国債証券 | 第289回利付国債(10年) | 2,850,000,000 | 105.21 | 2,998,741,500 | 105.06 | 2,994,438,000 | 1.5 | 2017/12/20 | 0.83 |
| 日本 | 国債証券 | 第284回利付国債(10年) | 2,700,000,000 | 104.60 | 2,824,200,000 | 104.35 | 2,817,450,000 | 1.7 | 2016/12/20 | 0.78 |
| 日本 | 国債証券 | 第115回利付国債(5年) | 2,730,000,000 | 100.00 | 2,730,000,000 | 100.11 | 2,733,003,000 | 0.2 | 2018/09/20 | 0.75 |
| 日本 | 国債証券 | 第305回利付国債(10年) | 2,500,000,000 | 106.00 | 2,650,116,000 | 106.03 | 2,650,950,000 | 1.3 | 2019/12/20 | 0.73 |
| 日本 | 国債証券 | 第327回利付国債(10年) | 2,360,000,000 | 101.77 | 2,401,772,000 | 102.20 | 2,412,085,200 | 0.8 | 2022/12/20 | 0.67 |
| 日本 | 国債証券 | 第89回利付国債(5年) | 2,390,000,000 | 100.44 | 2,400,539,900 | 100.39 | 2,399,416,600 | 0.4 | 2015/06/20 | 0.66 |
| 日本 | 国債証券 | 第97回利付国債(5年) | 2,300,000,000 | 100.73 | 2,316,813,000 | 100.68 | 2,315,755,000 | 0.4 | 2016/06/20 | 0.64 |
| 日本 | 国債証券 | 第320回利付国債(10年) | 2,190,000,000 | 103.76 | 2,272,387,800 | 104.14 | 2,280,687,900 | 1.0 | 2021/12/20 | 0.63 |
| 日本 | 国債証券 | 第296回利付国債(10年) | 2,150,000,000 | 106.04 | 2,279,946,000 | 105.89 | 2,276,807,000 | 1.5 | 2018/09/20 | 0.63 |
| 日本 | 国債証券 | 第324回利付国債(10年) | 2,170,000,000 | 102.00 | 2,213,551,900 | 102.44 | 2,223,121,600 | 0.8 | 2022/06/20 | 0.61 |
| 日本 | 国債証券 | 第92回利付国債(5年) | 2,180,000,000 | 100.35 | 2,187,630,000 | 100.32 | 2,187,019,600 | 0.3 | 2015/09/20 | 0.60 |
| 日本 | 国債証券 | 第93回利付国債(5年) | 2,100,000,000 | 100.78 | 2,116,548,000 | 100.72 | 2,115,120,000 | 0.5 | 2015/12/20 | 0.58 |
| 日本 | 国債証券 | 第107回利付国債(5年) | 2,110,000,000 | 100.15 | 2,113,165,000 | 100.24 | 2,115,064,000 | 0.2 | 2017/12/20 | 0.58 |
| 日本 | 国債証券 | 第111回利付国債(5年) | 2,080,000,000 | 100.92 | 2,099,136,000 | 100.98 | 2,100,488,000 | 0.4 | 2018/03/20 | 0.58 |
| 日本 | 国債証券 | 第318回利付国債(10年) | 1,980,000,000 | 103.83 | 2,056,012,200 | 104.23 | 2,063,892,600 | 1.0 | 2021/09/20 | 0.57 |
| 日本 | 国債証券 | 第321回利付国債(10年) | 1,980,000,000 | 103.71 | 2,053,458,000 | 104.10 | 2,061,338,400 | 1.0 | 2022/03/20 | 0.57 |
| 日本 | 国債証券 | 第102回利付国債(5年) | 2,045,000,000 | 100.53 | 2,055,838,500 | 100.54 | 2,056,083,900 | 0.3 | 2016/12/20 | 0.57 |
| 日本 | 国債証券 | 第313回利付国債(10年) | 1,880,000,000 | 106.10 | 1,994,849,200 | 106.45 | 2,001,410,400 | 1.3 | 2021/03/20 | 0.55 |
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 78.35 |
| 地方債証券 | 6.25 |
| 特殊債券 | 8.70 |
| 社債券 | 5.96 |
| 合計 | 99.26 |
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
| 資産の 種類 | 資産の名称 | 取引所 | 買建 / 売建 | 通貨 | 数量 | 簿価金額 (現地通貨) | 評価金額 (現地通貨) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 債券先物取引 | 長期国債先物 | 大阪取引所 | 買建 | 円 | 12 | 1,737,283,780 | 1,735,440,000 | 1,735,440,000 | 0.48 |
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
| 外国株式マザーファンド |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 136,751,904,868 | 53.11 |
| イギリス | 22,551,133,798 | 8.76 | |
| スイス | 11,155,872,487 | 4.33 | |
| カナダ | 11,041,295,128 | 4.29 | |
| フランス | 10,630,565,870 | 4.13 | |
| ドイツ | 10,434,050,976 | 4.05 | |
| オーストラリア | 7,959,102,814 | 3.09 | |
| オランダ | 4,147,253,015 | 1.61 | |
| スペイン | 3,922,291,277 | 1.52 | |
| スウェーデン | 3,558,866,111 | 1.38 | |
| イタリア | 2,666,077,715 | 1.04 | |
| 香港 | 2,464,915,580 | 0.96 | |
| アイルランド | 2,316,061,772 | 0.90 | |
| シンガポール | 1,569,255,126 | 0.61 | |
| デンマーク | 1,496,459,718 | 0.58 | |
| ベルギー | 1,346,623,251 | 0.52 | |
| ジャージー | 1,284,986,986 | 0.50 | |
| キュラソー | 1,077,928,144 | 0.42 | |
| フィンランド | 1,005,909,476 | 0.39 | |
| バミューダ | 957,797,850 | 0.37 | |
| ノルウェー | 750,586,224 | 0.29 | |
| イスラエル | 574,294,574 | 0.22 | |
| ルクセンブルク | 439,708,735 | 0.17 | |
| オーストリア | 301,303,999 | 0.12 | |
| ケイマン | 299,227,606 | 0.12 | |
| ポルトガル | 207,124,512 | 0.08 | |
| 英ヴァージン諸島 | 148,953,131 | 0.06 | |
| ニュージーランド | 141,567,633 | 0.05 | |
| パナマ | 117,511,832 | 0.05 | |
| リベリア | 75,959,992 | 0.03 | |
| マン島 | 61,587,325 | 0.02 | |
| ガーンジー | 57,937,004 | 0.02 | |
| モーリシャス | 23,120,173 | 0.01 | |
| 小計 | 241,537,234,702 | 93.80 | |
| 投資信託受益証券 | オーストラリア | 132,570,005 | 0.05 |
| シンガポール | 35,459,027 | 0.01 | |
| 香港 | 22,640,345 | 0.01 | |
| 小計 | 190,669,377 | 0.07 | |
| 投資証券 | アメリカ | 3,557,300,400 | 1.38 |
| オーストラリア | 568,453,347 | 0.22 | |
| イギリス | 336,980,257 | 0.13 | |
| フランス | 323,640,626 | 0.13 | |
| 香港 | 92,928,483 | 0.04 | |
| シンガポール | 76,550,046 | 0.03 | |
| カナダ | 59,331,687 | 0.02 | |
| オランダ | 33,099,556 | 0.01 | |
| 小計 | 5,048,284,402 | 1.96 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 10,731,446,996 | 4.17 | |
| 合計(純資産総額) | 257,507,635,477 | 100.00 | |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | ||||||
| アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 73,392 | 52,747.52 | 3,871,246,663 | 55,253.63 | 4,055,174,501 | 1.57 |
| アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL | エネルギー | 356,476 | 9,242.21 | 3,294,628,190 | 10,055.28 | 3,584,467,419 | 1.39 |
| アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 646,841 | 3,723.64 | 2,408,606,643 | 4,147.67 | 2,682,886,891 | 1.04 |
| アメリカ | 株式 | GOOGLE INC-CL A | ソフトウェア・サービス | 22,587 | 119,383.08 | 2,696,505,700 | 115,285.83 | 2,603,961,222 | 1.01 |
| アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 231,107 | 9,134.14 | 2,110,966,004 | 10,028.52 | 2,317,662,280 | 0.90 |
| アメリカ | 株式 | GENERAL ELECTRIC CO | 資本財 | 824,859 | 2,567.85 | 2,118,117,482 | 2,663.56 | 2,197,069,356 | 0.85 |
| アメリカ | 株式 | WELLS FARGO & CO | 銀行 | 408,058 | 4,608.75 | 1,880,640,408 | 5,072.92 | 2,070,048,364 | 0.80 |
| スイス | 株式 | NESTLE SA - REGISTERED | 食品・飲料・タバコ | 263,140 | 7,723.30 | 2,032,311,793 | 7,705.88 | 2,027,727,631 | 0.79 |
| アメリカ | 株式 | CHEVRON CORP | エネルギー | 156,912 | 11,451.90 | 1,796,941,850 | 12,196.01 | 1,913,701,890 | 0.74 |
| アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 306,605 | 5,812.92 | 1,782,270,827 | 6,179.31 | 1,894,609,427 | 0.74 |
| アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品・パーソナル用品 | 221,849 | 7,914.54 | 1,755,834,559 | 8,208.89 | 1,821,136,078 | 0.71 |
| スイス | 株式 | ROCHE HOLDING GENUSS | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 57,284 | 28,895.63 | 1,655,257,383 | 30,858.39 | 1,767,692,471 | 0.69 |
| アメリカ | 株式 | PFIZER | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 531,137 | 3,174.05 | 1,685,856,882 | 3,281.08 | 1,742,708,086 | 0.68 |
| アメリカ | 株式 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | ソフトウェア・サービス | 84,146 | 17,977.03 | 1,512,695,704 | 19,601.11 | 1,649,355,338 | 0.64 |
| アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS | 電気通信サービス | 337,378 | 4,881.49 | 1,646,909,222 | 4,880.46 | 1,646,561,993 | 0.64 |
| イギリス | 株式 | HSBC HOLDINGS PLC (GB) | 銀行 | 1,530,860 | 1,075.82 | 1,646,940,215 | 1,046.70 | 1,602,357,438 | 0.62 |
| スイス | 株式 | NOVARTIS | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 187,647 | 8,292.39 | 1,556,043,232 | 8,414.34 | 1,578,926,220 | 0.61 |
| アメリカ | 株式 | AT&T INC | 電気通信サービス | 429,919 | 3,293.43 | 1,415,912,431 | 3,609.40 | 1,551,751,530 | 0.60 |
| アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 869,373 | 1,717.73 | 1,493,352,256 | 1,747.58 | 1,519,300,258 | 0.59 |
| アメリカ | 株式 | MERCK & CO | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 239,603 | 5,534.00 | 1,325,965,014 | 5,761.46 | 1,380,463,483 | 0.54 |
| アメリカ | 株式 | COCA-COLA CO | 食品・飲料・タバコ | 323,528 | 3,914.04 | 1,266,303,991 | 4,008.73 | 1,296,937,693 | 0.50 |
| イギリス | 株式 | BP PLC | エネルギー | 1,523,992 | 825.71 | 1,258,381,835 | 829.39 | 1,263,994,947 | 0.49 |
| アメリカ | 株式 | ORACLE CORP | ソフトウェア・サービス | 297,275 | 3,781.28 | 1,124,080,249 | 4,072.54 | 1,210,665,636 | 0.47 |
| アメリカ | 株式 | CITIGROUP | 銀行 | 246,955 | 4,965.88 | 1,226,351,364 | 4,862.96 | 1,200,934,756 | 0.47 |
| イギリス | 株式 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | エネルギー | 317,445 | 3,604.36 | 1,144,186,822 | 3,757.68 | 1,192,858,266 | 0.46 |
| フランス | 株式 | TOTAL SA | エネルギー | 174,438 | 6,045.62 | 1,054,586,210 | 6,803.44 | 1,186,780,123 | 0.46 |
| アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 各種金融 | 90,522 | 11,337.66 | 1,026,308,310 | 12,713.70 | 1,150,870,239 | 0.45 |
| アメリカ | 株式 | QUALCOMM | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 137,390 | 7,537.86 | 1,035,626,695 | 8,159.49 | 1,121,033,375 | 0.44 |
| アメリカ | 株式 | THE WALT DISNEY CO | メディア | 136,149 | 7,776.63 | 1,058,781,105 | 8,129.65 | 1,106,843,826 | 0.43 |
| イギリス | 株式 | GLAXOSMITHKLINE | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 397,271 | 2,737.53 | 1,087,542,790 | 2,771.79 | 1,101,154,089 | 0.43 |
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 93.80 |
| 投資信託受益証券 | 0.07 |
| 投資証券 | 1.96 |
| 合計 | 95.83 |
c.投資株式の業種別投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 9.91 |
| 素材 | 5.49 | ||
| 資本財 | 7.40 | ||
| 商業・専門サービス | 0.90 | ||
| 運輸 | 1.84 | ||
| 自動車・自動車部品 | 1.78 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 1.53 | ||
| 消費者サービス | 1.65 | ||
| メディア | 2.81 | ||
| 小売 | 2.90 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 2.11 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 5.87 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.71 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 2.91 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 8.68 | ||
| 銀行 | 9.52 | ||
| 各種金融 | 3.90 | ||
| 保険 | 4.05 | ||
| 不動産 | 0.61 | ||
| ソフトウェア・サービス | 6.55 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 3.77 | ||
| 電気通信サービス | 3.22 | ||
| 公益事業 | 3.18 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 1.49 | ||
| 合計 | 93.80 |
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
| 資産の 種類 | 資産の名称 | 取引所 | 買建 / 売建 | 通貨 | 数量 | 簿価金額 (現地通貨) | 評価金額 (現地通貨) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数 先物取引 | S&P 500 FUTU | シカゴ商業取引所 | 買建 | アメリカドル | 133 | 61,614,511 | 61,525,800 | 6,332,235,336 | 2.46 |
| S&P/TSE 60 | モントリオール取引所 | 買建 | カナダドル | 37 | 6,082,744.50 | 6,020,640 | 560,943,028 | 0.22 | |
| SWISS MKT IX | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | 買建 | スイスフラン | 61 | 4,948,137 | 5,030,670 | 584,262,013 | 0.23 | |
| DJ EURO STOX | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | 買建 | ユーロ | 275 | 8,275,987.50 | 8,536,000 | 1,209,124,400 | 0.47 | |
| SPI 200 FUTU | シドニー先物取引所 | 買建 | オーストラリアドル | 43 | 5,763,376 | 5,757,700 | 548,075,463 | 0.21 | |
| FTSE 100 | ロンドン国際金融先物オプション取引所 | 買建 | イギリスポンド | 110 | 7,168,012.50 | 7,210,500 | 1,235,230,755 | 0.48 |
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
| 外国債券マザーファンド |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 116,307,708,400 | 37.21 |
| イタリア | 32,350,805,431 | 10.35 | |
| フランス | 31,885,156,597 | 10.20 | |
| ドイツ | 27,059,627,193 | 8.66 | |
| イギリス | 23,944,639,334 | 7.66 | |
| スペイン | 17,207,864,801 | 5.51 | |
| ベルギー | 8,811,043,735 | 2.82 | |
| オランダ | 8,591,318,824 | 2.75 | |
| カナダ | 7,017,369,992 | 2.25 | |
| オーストリア | 5,393,491,347 | 1.73 | |
| オーストラリア | 4,872,491,942 | 1.56 | |
| メキシコ | 3,172,544,517 | 1.02 | |
| アイルランド | 2,591,897,885 | 0.83 | |
| デンマーク | 2,476,361,192 | 0.79 | |
| フィンランド | 2,141,294,890 | 0.69 | |
| ポーランド | 2,125,048,763 | 0.68 | |
| スウェーデン | 1,669,546,438 | 0.53 | |
| マレーシア | 1,547,900,037 | 0.50 | |
| 南アフリカ | 1,492,647,864 | 0.48 | |
| スイス | 1,116,157,775 | 0.36 | |
| シンガポール | 1,060,286,515 | 0.34 | |
| ノルウェー | 1,057,623,600 | 0.34 | |
| 小計 | 303,892,827,072 | 97.23 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 8,654,983,724 | 2.77 | |
| 合計(純資産総額) | 312,547,810,796 | 100.00 | |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||||
| アメリカ | 国債証券 | T 0.625% 04/30/18 | 20,000,000 | 10,029.47 | 2,005,894,723 | 9,962.53 | 1,992,507,075 | 0.625 | 2018/04/30 | 0.64 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1.875% 06/30/15 | 18,900,000 | 10,531.61 | 1,990,474,407 | 10,510.70 | 1,986,523,245 | 1.875 | 2015/06/30 | 0.64 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.25% 12/15/15 | 19,000,000 | 10,284.56 | 1,954,066,852 | 10,278.33 | 1,952,882,887 | 0.250 | 2015/12/15 | 0.62 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.25% 09/15/15 | 18,000,000 | 10,293.40 | 1,852,813,282 | 10,294.41 | 1,852,994,203 | 0.250 | 2015/09/15 | 0.59 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.375% 02/15/16 | 17,350,000 | 10,299.63 | 1,786,987,299 | 10,287.97 | 1,784,964,484 | 0.375 | 2016/02/15 | 0.57 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.625% 08/31/17 | 16,500,000 | 10,164.75 | 1,677,184,925 | 10,109.87 | 1,668,130,177 | 0.625 | 2017/08/31 | 0.53 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.75% 02/28/18 | 16,300,000 | 10,113.49 | 1,648,500,193 | 10,048.97 | 1,637,982,455 | 0.750 | 2018/02/28 | 0.52 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1.25% 09/30/15 | 15,430,000 | 10,460.04 | 1,613,985,577 | 10,446.58 | 1,611,907,447 | 1.250 | 2015/09/30 | 0.52 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.375% 03/15/16 | 15,000,000 | 10,294.01 | 1,544,101,519 | 10,280.74 | 1,542,111,468 | 0.375 | 2016/03/15 | 0.49 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1.75% 07/31/15 | 14,550,000 | 10,524.37 | 1,531,296,433 | 10,507.28 | 1,528,810,366 | 1.750 | 2015/07/31 | 0.49 |
| アメリカ | 国債証券 | T 3.625% 02/15/20 | 12,800,000 | 11,339.72 | 1,451,484,876 | 11,229.13 | 1,437,329,263 | 3.625 | 2020/02/15 | 0.46 |
| アメリカ | 国債証券 | T 2.625% 02/29/16 | 12,850,000 | 10,772.82 | 1,384,308,573 | 10,726.99 | 1,378,419,224 | 2.625 | 2016/02/29 | 0.44 |
| アメリカ | 国債証券 | T 2.625% 08/15/20 | 13,000,000 | 10,669.70 | 1,387,062,088 | 10,584.27 | 1,375,955,976 | 2.625 | 2020/08/15 | 0.44 |
| アメリカ | 国債証券 | T 2.625% 11/15/20 | 13,000,000 | 10,645.38 | 1,383,900,114 | 10,558.14 | 1,372,558,816 | 2.625 | 2020/11/15 | 0.44 |
| ドイツ | 国債証券 | DBR 3.25% 07/04/15 | 9,300,000 | 14,785.28 | 1,375,031,537 | 14,717.01 | 1,368,681,934 | 3.250 | 2015/07/04 | 0.44 |
| イタリア | 国債証券 | BTPS 3.75% 08/01/15 | 9,130,000 | 14,773.31 | 1,348,803,743 | 14,736.69 | 1,345,460,655 | 3.750 | 2015/08/01 | 0.43 |
| フランス | 国債証券 | FRTR 3.75% 04/25/21 | 8,000,000 | 16,262.83 | 1,301,026,920 | 16,414.26 | 1,313,140,828 | 3.750 | 2021/04/25 | 0.42 |
| イタリア | 国債証券 | BTPS 6.5% 11/01/27 | 7,100,000 | 17,725.58 | 1,258,516,550 | 18,476.40 | 1,311,824,474 | 6.500 | 2027/11/01 | 0.42 |
| フランス | 国債証券 | FRTR 4.25% 10/25/23 | 7,650,000 | 16,789.77 | 1,284,417,749 | 17,059.54 | 1,305,055,339 | 4.250 | 2023/10/25 | 0.42 |
| フランス | 国債証券 | FRTR 3.5% 04/25/26 | 8,200,000 | 15,616.91 | 1,280,586,825 | 15,907.22 | 1,304,392,382 | 3.500 | 2026/04/25 | 0.42 |
| フランス | 国債証券 | FRTR 3% 10/25/15 | 8,700,000 | 14,837.83 | 1,290,891,862 | 14,787.12 | 1,286,480,031 | 3.000 | 2015/10/25 | 0.41 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1.25% 08/31/15 | 11,990,000 | 10,454.82 | 1,253,533,232 | 10,442.96 | 1,252,111,233 | 1.250 | 2015/08/31 | 0.40 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1.75% 05/15/23 | 12,750,000 | 9,528.33 | 1,214,862,534 | 9,538.19 | 1,216,119,400 | 1.750 | 2023/05/15 | 0.39 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.625% 09/30/17 | 12,000,000 | 10,149.68 | 1,217,961,718 | 10,092.59 | 1,211,111,100 | 0.625 | 2017/09/30 | 0.39 |
| イタリア | 国債証券 | BTPS 4.5% 08/01/18 | 7,650,000 | 15,578.45 | 1,191,751,771 | 15,802.96 | 1,208,927,187 | 4.500 | 2018/08/01 | 0.39 |
| イタリア | 国債証券 | BTPS 3% 11/01/15 | 8,200,000 | 14,685.91 | 1,204,245,265 | 14,674.01 | 1,203,269,580 | 3.000 | 2015/11/01 | 0.38 |
| アメリカ | 国債証券 | T 2.75% 12/31/17 | 11,000,000 | 10,939.47 | 1,203,341,850 | 10,847.00 | 1,193,170,454 | 2.750 | 2017/12/31 | 0.38 |
| フランス | 国債証券 | FRTR 3.5% 04/25/20 | 7,350,000 | 16,007.51 | 1,176,552,159 | 16,117.50 | 1,184,636,514 | 3.500 | 2020/04/25 | 0.38 |
| アメリカ | 国債証券 | T 2.125% 12/31/15 | 11,000,000 | 10,645.18 | 1,170,970,294 | 10,610.20 | 1,167,122,852 | 2.125 | 2015/12/31 | 0.37 |
| フランス | 国債証券 | FRTR 3.75% 10/25/19 | 7,150,000 | 16,170.76 | 1,156,209,626 | 16,260.99 | 1,162,661,146 | 3.750 | 2019/10/25 | 0.37 |
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.23 |
| 合計 | 97.23 |
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
| 資産の 種類 | 資産の名称 | 取引所 | 買建 / 売建 | 通貨 | 数量 | 簿価金額 (現地通貨) | 評価金額 (現地通貨) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 債券先物取引 | US 5YR NOTE | シカゴ商品取引所 | 買建 | アメリカドル | 48 | 5,742,231.03 | 5,706,750.24 | 587,338,734 | 0.19 |
| US 10YR NOTE | シカゴ商品取引所 | 買建 | アメリカドル | 26 | 3,235,994.72 | 3,212,625 | 330,643,365 | 0.11 | |
| US LONG BOND | シカゴ商品取引所 | 買建 | アメリカドル | 16 | 2,138,939 | 2,136,500 | 219,888,580 | 0.07 | |
| EURO-SCHATZ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | 買建 | ユーロ | 28 | 3,092,432 | 3,092,460 | 438,046,959 | 0.14 | |
| EURO-BOBL FU | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | 買建 | ユーロ | 32 | 4,017,758 | 4,015,680 | 568,821,072 | 0.18 | |
| EURO-BUND | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | 買建 | ユーロ | 46 | 6,605,074 | 6,604,680 | 935,552,922 | 0.30 |
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
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