半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	平成18年 9月29日～平成19年 2月21日	4.4
第2期計算期間	平成19年 2月22日～平成20年 2月21日	△4.6
第3期計算期間	平成20年 2月22日～平成21年 2月23日	△16.5
第4期計算期間	平成21年 2月24日～平成22年 2月22日	11.1
第5期計算期間	平成22年 2月23日～平成23年 2月21日	3.3
第6期計算期間	平成23年 2月22日～平成24年 2月21日	△1.2
第7期計算期間	平成24年 2月22日～平成25年 2月21日	10.6
第8期計算期間	平成25年 2月22日～平成26年 2月21日	11.3
第9期中間計算期間	平成26年 2月22日～平成26年 8月21日	3.0

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

【DCバランスファンド50】
(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,240,799,578	99.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,163,591	0.39
合計(純資産総額)		9,276,963,169	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【運用実績】
①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成19年 2月21日)	1,499,259	1,499,259	10,700	10,700
第2期計算期間末	(平成20年 2月21日)	578,724,945	578,724,945	9,754	9,754
第3期計算期間末	(平成21年 2月23日)	800,476,869	800,476,869	7,111	7,111
第4期計算期間末	(平成22年 2月22日)	1,314,047,176	1,314,047,176	8,403	8,403
第5期計算期間末	(平成23年 2月21日)	1,976,927,724	1,976,927,724	8,829	8,829
第6期計算期間末	(平成24年 2月21日)	2,507,016,786	2,507,016,786	8,507	8,507
第7期計算期間末	(平成25年 2月21日)	3,400,936,257	3,400,936,257	9,831	9,831
第8期計算期間末	(平成26年 2月21日)	4,833,869,383	4,833,869,383	11,529	11,529
	平成25年 9月末日	4,201,269,992	―	11,022	―
	10月末日	4,305,468,528	―	11,186	―
	11月末日	4,445,139,340	―	11,529	―
	12月末日	4,502,147,628	―	11,769	―
	平成26年 1月末日	4,811,950,900	―	11,437	―
	2月末日	4,860,053,223	―	11,513	―
	3月末日	5,078,359,194	―	11,551	―
	4月末日	5,048,981,059	―	11,481	―
	5月末日	5,504,589,443	―	11,628	―
	6月末日	8,744,772,000	―	11,853	―
	7月末日	8,912,068,551	―	11,980	―
	8月末日	9,016,346,107	―	12,018	―
	9月末日	9,276,963,169	―	12,287	―

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	平成18年 9月29日～平成19年 2月21日	0
第2期計算期間	平成19年 2月22日～平成20年 2月21日	0
第3期計算期間	平成20年 2月22日～平成21年 2月23日	0
第4期計算期間	平成21年 2月24日～平成22年 2月22日	0
第5期計算期間	平成22年 2月23日～平成23年 2月21日	0
第6期計算期間	平成23年 2月22日～平成24年 2月21日	0
第7期計算期間	平成24年 2月22日～平成25年 2月21日	0
第8期計算期間	平成25年 2月22日～平成26年 2月21日	0

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	平成18年 9月29日～平成19年 2月21日	7.0
第2期計算期間	平成19年 2月22日～平成20年 2月21日	△8.8
第3期計算期間	平成20年 2月22日～平成21年 2月23日	△27.1
第4期計算期間	平成21年 2月24日～平成22年 2月22日	18.2
第5期計算期間	平成22年 2月23日～平成23年 2月21日	5.1
第6期計算期間	平成23年 2月22日～平成24年 2月21日	△3.6
第7期計算期間	平成24年 2月22日～平成25年 2月21日	15.6
第8期計算期間	平成25年 2月22日～平成26年 2月21日	17.3
第9期中間計算期間	平成26年 2月22日～平成26年 8月21日	4.3

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

【DCバランスファンド70】
(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,836,963,635	99.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,717,704	0.41
合計(純資産総額)		3,852,681,339	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【運用実績】
①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成19年 2月21日)	1,461,927	1,461,927	10,944	10,944
第2期計算期間末	(平成20年 2月21日)	349,028,079	349,028,079	9,525	9,525
第3期計算期間末	(平成21年 2月23日)	356,433,749	356,433,749	6,079	6,079
第4期計算期間末	(平成22年 2月22日)	618,239,337	618,239,337	7,617	7,617
第5期計算期間末	(平成23年 2月21日)	887,132,636	887,132,636	8,169	8,169
第6期計算期間末	(平成24年 2月21日)	1,010,509,539	1,010,509,539	7,652	7,652
第7期計算期間末	(平成25年 2月21日)	1,396,043,467	1,396,043,467	9,146	9,146
第8期計算期間末	(平成26年 2月21日)	2,259,670,200	2,259,670,200	11,186	11,186
	平成25年 9月末日	1,852,317,230	―	10,578	―
	10月末日	1,884,585,211	―	10,765	―
	11月末日	1,970,556,671	―	11,193	―
	12月末日	2,016,956,877	―	11,512	―
	平成26年 1月末日	2,244,572,211	―	11,058	―
	2月末日	2,250,606,288	―	11,159	―
	3月末日	2,328,139,338	―	11,206	―
	4月末日	2,308,280,659	―	11,108	―
	5月末日	2,511,341,364	―	11,298	―
	6月末日	3,574,309,442	―	11,581	―
	7月末日	3,669,414,927	―	11,739	―
	8月末日	3,713,677,039	―	11,768	―
	9月末日	3,852,681,339	―	12,099	―

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	平成18年 9月29日～平成19年 2月21日	0
第2期計算期間	平成19年 2月22日～平成20年 2月21日	0
第3期計算期間	平成20年 2月22日～平成21年 2月23日	0
第4期計算期間	平成21年 2月24日～平成22年 2月22日	0
第5期計算期間	平成22年 2月23日～平成23年 2月21日	0
第6期計算期間	平成23年 2月22日～平成24年 2月21日	0
第7期計算期間	平成24年 2月22日～平成25年 2月21日	0
第8期計算期間	平成25年 2月22日～平成26年 2月21日	0

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	平成18年 9月29日～平成19年 2月21日	9.4
第2期計算期間	平成19年 2月22日～平成20年 2月21日	△13.0
第3期計算期間	平成20年 2月22日～平成21年 2月23日	△36.2
第4期計算期間	平成21年 2月24日～平成22年 2月22日	25.3
第5期計算期間	平成22年 2月23日～平成23年 2月21日	7.2
第6期計算期間	平成23年 2月22日～平成24年 2月21日	△6.3
第7期計算期間	平成24年 2月22日～平成25年 2月21日	19.5
第8期計算期間	平成25年 2月22日～平成26年 2月21日	22.3
第9期中間計算期間	平成26年 2月22日～平成26年 8月21日	5.3

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

(参考)
日本株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	245,263,714,710	98.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,503,393,846	1.80
合計(純資産総額)		249,767,108,556	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,178,475,000	1.67

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

日本債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	287,385,522,110	78.84
	メキシコ	99,937,000	0.03
	小計	287,485,459,110	78.87
地方債証券	日本	22,171,074,486	6.08
特殊債券	日本	30,916,875,477	8.48
	韓国	102,963,000	0.03
	小計	31,019,838,477	8.51
社債券	日本	18,407,024,170	5.05
	オーストラリア	710,917,000	0.20
	アメリカ	410,383,000	0.11
	オランダ	302,733,000	0.08
	スウェーデン	301,818,000	0.08
	フランス	300,505,000	0.08
	韓国	200,443,000	0.05
	ノルウェー	100,504,000	0.03
	小計	20,734,327,170	5.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,117,045,431	0.86
合計(純資産総額)		364,527,744,674	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	買建	日本	1,895,920,000	0.52

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

外国株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	132,186,569,953	53.71
	イギリス	20,198,138,137	8.21
	カナダ	10,615,152,227	4.31
	スイス	9,764,700,578	3.97
	フランス	8,948,559,639	3.64
	ドイツ	8,609,009,643	3.50
	オーストラリア	6,643,850,068	2.70
	オランダ	3,655,193,761	1.49
	スペイン	3,577,511,286	1.45
	スウェーデン	2,942,750,800	1.20
	アイルランド	2,682,091,796	1.09
	香港	2,417,317,785	0.98
	イタリア	2,313,599,177	0.94
	デンマーク	1,545,983,805	0.63
	シンガポール	1,525,913,528	0.62
	ジャージー	1,358,917,073	0.55
	ベルギー	1,242,081,815	0.50
	キュラソー	1,026,628,917	0.42
	フィンランド	881,997,401	0.36
	バミューダ	843,160,230	0.34
	ノルウェー	719,167,990	0.29
	イスラエル	573,658,247	0.23
	ルクセンブルク	403,766,492	0.16
	オーストリア	219,193,903	0.09
	ケイマン	215,032,160	0.09
	ポルトガル	183,322,027	0.07
	ニュージーランド	138,702,472	0.06
	パナマ	117,884,655	0.05
	英ヴァージン諸島	113,602,892	0.05
	リベリア	83,400,687	0.03
	ガーンジー	47,723,455	0.02
	マン島	40,618,328	0.02
	モーリシャス	21,342,575	0.01
	小計	225,856,543,502	91.78
投資信託受益証券	オーストラリア	133,988,673	0.05
	香港	28,140,921	0.01
	シンガポール	22,417,001	0.01
	小計	184,546,595	0.07
投資証券	アメリカ	3,504,560,967	1.42
	オーストラリア	524,689,431	0.21
	イギリス	310,993,094	0.13
	フランス	299,271,521	0.12
	香港	97,354,860	0.04
	シンガポール	65,813,047	0.03
	カナダ	44,361,394	0.02
	オランダ	26,105,060	0.01
	小計	4,873,149,374	1.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,180,983,015	6.17
合計(純資産総額)		246,095,222,486	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	9,053,594,550	3.68
	買建	カナダ	742,656,921	0.30
	買建	ドイツ	2,808,915,188	1.14
	買建	イギリス	1,870,573,085	0.76
	買建	オーストラリア	701,512,224	0.29

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	1,703,328,950	0.69

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

外国債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	105,477,601,863	38.24
	フランス	27,883,536,385	10.11
	イタリア	27,769,722,632	10.07
	イギリス	23,199,824,402	8.41
	ドイツ	23,088,769,092	8.37
	スペイン	15,119,873,910	5.48
	ベルギー	7,594,385,944	2.75
	オランダ	7,234,092,349	2.62
	カナダ	6,218,879,637	2.25
	オーストラリア	4,547,155,550	1.65
	オーストリア	4,495,796,648	1.63
	メキシコ	2,970,569,317	1.08
	アイルランド	2,265,557,745	0.82
	デンマーク	2,257,246,225	0.82
	ポーランド	1,828,317,037	0.66
	フィンランド	1,732,450,015	0.63
	マレーシア	1,517,405,865	0.55
	スウェーデン	1,356,970,875	0.49
	南アフリカ	1,346,249,407	0.49
	スイス	968,197,075	0.35
	シンガポール	963,184,914	0.35
	ノルウェー	799,215,421	0.29
	小計	270,635,002,308	98.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,185,283,325	1.88
合計(純資産総額)		275,820,285,633	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	買建	アメリカ	433,853,824	0.16
	買建	ドイツ	779,410,652	0.28

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	1,528,343,900	0.55

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。