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【提出】: 2020/05/21 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 90項目

外国債券マザーファンド
純資産額計算書

(2020年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	136,197,330,039	円
Ⅱ 負債総額	74,129,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,123,200,111	円
Ⅳ 発行済口数	54,161,132,529	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5133	円
(1万口当たり純資産額)	(25,133	円)

開示資料

決算

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