有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/02/22-2023/02/21)

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【提出】: 2023/05/19 9:18
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【項目】: 90項目

日本債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	330,982,948,560	84.71
地方債証券	日本	19,903,069,598	5.09
特殊債券	日本	22,012,423,960	5.63
社債券	日本	16,691,917,000	4.27
	フランス	297,950,000	0.08
	スペイン	198,144,000	0.05
	小計	17,188,011,000	4.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	635,670,601	0.16
合計(純資産総額)		390,722,123,719	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	3,750,000,000	99.59	3,734,625,000	100.02	3,750,900,000	0.100	2028/3/20	0.96
日本	国債証券	第153回利付国債(5年)	3,485,000,000	99.53	3,468,934,150	99.85	3,479,842,200	0.005	2027/6/20	0.89
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	3,240,000,000	100.21	3,247,063,200	100.43	3,254,029,200	0.100	2026/9/20	0.83
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	3,210,000,000	101.08	3,244,924,800	101.17	3,247,653,300	0.400	2025/9/20	0.83
日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	3,295,000,000	97.64	3,217,238,000	98.19	3,235,657,050	0.100	2031/6/20	0.83
日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	3,205,000,000	99.95	3,203,589,800	100.25	3,213,076,600	0.100	2027/6/20	0.82
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	3,180,000,000	100.13	3,184,324,800	100.37	3,191,797,800	0.100	2026/12/20	0.82
日本	国債証券	第149回利付国債(5年)	3,175,000,000	99.87	3,170,872,500	100.10	3,178,302,000	0.005	2026/9/20	0.81
日本	国債証券	第366回利付国債(10年)	3,188,000,000	97.99	3,124,087,080	99.04	3,157,395,200	0.200	2032/3/20	0.81
日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	3,130,000,000	98.37	3,079,074,900	99.07	3,101,110,100	0.100	2030/6/20	0.79
日本	国債証券	第367回利付国債(10年)	3,085,000,000	100.18	3,090,553,000	99.59	3,072,474,900	0.200	2032/6/20	0.79
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	3,010,000,000	100.86	3,036,156,900	100.86	3,036,156,900	0.600	2024/6/20	0.78
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	3,035,000,000	99.12	3,008,295,300	99.73	3,026,926,900	0.100	2029/3/20	0.77
日本	国債証券	第368回利付国債(10年)	3,015,000,000	100.33	3,025,236,250	100.37	3,026,215,800	0.200	2032/9/20	0.77
日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	3,020,000,000	99.86	3,015,802,200	100.17	3,025,375,600	0.100	2027/9/20	0.77
日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	3,075,000,000	97.53	2,999,078,250	98.10	3,016,728,750	0.100	2031/9/20	0.77
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	3,005,000,000	100.04	3,006,202,000	100.31	3,014,495,800	0.100	2027/3/20	0.77
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	2,960,000,000	99.71	2,951,630,400	100.09	2,962,752,800	0.100	2027/12/20	0.76
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	2,930,000,000	100.89	2,956,135,600	100.96	2,958,186,600	0.400	2025/3/20	0.76
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	2,940,000,000	100.29	2,948,790,600	100.45	2,953,494,600	0.100	2026/3/20	0.76
日本	国債証券	第369回利付国債(10年)	2,900,000,000	100.66	2,919,315,800	101.69	2,949,155,000	0.500	2032/12/20	0.75
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	2,890,000,000	100.98	2,918,339,850	101.06	2,920,749,600	0.400	2025/6/20	0.75
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	2,895,000,000	100.27	2,902,874,400	100.46	2,908,490,700	0.100	2026/6/20	0.74
日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	2,935,000,000	98.15	2,880,961,700	98.90	2,902,715,000	0.100	2030/9/20	0.74
日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	2,930,000,000	97.96	2,870,345,200	98.64	2,890,152,000	0.100	2030/12/20	0.74
日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	2,868,000,000	100.19	2,873,678,640	100.29	2,876,403,240	0.100	2024/9/20	0.74
日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	2,925,000,000	97.55	2,853,562,600	98.05	2,867,991,750	0.100	2031/12/20	0.73
日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	2,910,000,000	97.77	2,845,383,000	98.40	2,863,614,600	0.100	2031/3/20	0.73
日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	2,790,000,000	100.26	2,797,365,600	100.39	2,801,132,100	0.100	2025/6/20	0.72
日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	2,750,000,000	99.27	2,729,952,500	99.82	2,745,297,500	0.100	2028/12/20	0.70

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.71
地方債証券	5.09
特殊債券	5.63
社債券	4.40
合計	99.84

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/02/22-2023/02/21)

開示資料

決算