有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)

(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年2月27日から8月26日まで、及び8月27日から翌年2月26日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は2006年11月30日から2007年8月27日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。