有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/08/27-2023/02/27)

(4)【分配方針】
毎決算時(原則として、2月及び8月の各26日。ただし、当日が休業日の場合は翌営業日。なお、第1計算期間は、2006年11月30日から2007年8月27日までとします。)に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入及び売買益(評価益を含みます。)等の合計額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。
・収益分配にあてず信託財産に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。